SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ATLANTIQUE - 301943106 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 161 268 0 161 268 161 268
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 46 400 32 650 13 750 14 838
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 368 446 316 142 52 304 13 416
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 388 760 0 1 388 760 1 388 741
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 047 0 6 047 6 047
TOTAL (I) BJ 1 970 920 348 792 1 622 128 1 584 310
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 899 287 153 124 746 163 742 615
Autres créances BZ 378 674 0 378 674 402 469
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 400 917 0 1 400 917 289 769
Disponibilités CF 881 601 0 881 601 1 726 896
Charges constatées d’avance CH 23 169 0 23 169 26 469
TOTAL (II) CJ 3 583 648 153 124 3 430 524 3 188 218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 554 568 501 916 5 052 652 4 772 528
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 205 530 205 530
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 139 545 139 545
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 553 20 553
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 085 793 2 928 313
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 292 888 316 600
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 744 309 3 610 541
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 916 2 992
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 790 121 667 845
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 643 44 818
Dettes fiscales et sociales DY 307 030 293 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 831 37 186
Produits constatés d’avance (2) EB 110 802 115 241
TOTAL (IV) EC 1 308 343 1 161 987
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 052 652 4 772 528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 278 594 1 161 987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 460 109 0 1 460 109 1 440 298
Chiffres d’affaires nets FJ 1 460 109 0 1 460 109 1 440 298
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 993 35 548
Autres produits FQ 1 82
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 494 103 1 475 928
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -73 18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 413 859 378 343
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 013 15 296
Salaires et traitements FY 579 399 557 212
Charges sociales FZ 186 992 195 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 085 4 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 502 19 583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 688 2 616
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 226 464 1 173 851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 267 639 302 077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 87 947 88 266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 203 5 561
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 163 2 324
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 131 313 96 151
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 909 7 626
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 909 7 626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 106 405 88 525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 374 044 390 602
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 392 133
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 285 250 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 285 642 1 133
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 299 933 1 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 299 941 1 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 300 133
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 856 74 135
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 911 058 1 573 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 618 170 1 256 612
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 292 888 316 600
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 917 35 548
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 162 442 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 389 861 0 47 885
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 394 788 0 18
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 947 091 0 47 903
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 174 161 268
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 22 900 414 846
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 394 806
DIMINUTIONS Total Général I4 0 24 074 1 970 920
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 174 0 1 174 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 361 607 10 085 22 900 348 792
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 362 781 10 085 24 074 348 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 141 698 16 502 5 076 153 124
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 163 0 10 163 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 151 861 16 502 15 239 153 124
TOTAL GENERAL 7C 151 861 16 502 15 239 153 124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 502 5 076 0
- Financières UG 0 0 10 163 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 047 0 6 047
Clients douteux ou litigieux VA 181 722 181 722 0
Autres créances clients UX 717 565 717 565 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 548 7 548 0
T. V. A. VB 2 156 2 156 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 360 741 360 741 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 229 8 229 0
Charges constatées d’avance VS 23 169 23 169 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 307 176 1 301 129 6 047
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 49 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 45 867 16 118 29 749 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 643 19 643 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 75 578 75 578 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 702 67 702 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 158 507 158 507 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 243 5 243 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 790 121 790 121 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 831 34 831 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 110 802 110 802 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 308 343 1 278 594 29 749 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 49 800 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 924
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP