ALTUM - 301572442 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 1
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 858 31 627 10 231 179
Fonds commercial AH 257 453 257 453 249 453
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 9 661 9 661
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 441 355 235 439 205 915 200 237
Immobilisations en cours AV 700
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 999
Autres participations CU 152 749 152 749
Créances rattachées à des participations BB 165 151 165 151 128 515
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 956 6 957 6 956
TOTAL (I) BJ 1 075 183 276 727 798 456 590 040
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 6 590 6 590 29 110
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 928 030 79 815 848 216 763 324
Autres créances BZ 36 053 36 053 24 953
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000 50 000
Disponibilités CF 13 138 13 138 1 343
Charges constatées d’avance CH 54 479 54 479 56 691
TOTAL (II) CJ 1 088 289 79 814 1 008 475 925 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 163 473 356 541 1 806 931 1 515 459
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 208 083
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 208 533
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 802 35 450
Subventions d’investissement DJ 4 500
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 489 835 463 533
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 217 946 150 474
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 56 675 101 964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 195 107 75 122
Dettes fiscales et sociales DY 562 420 457 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 638 5 513
Produits constatés d’avance (2) EB 279 310 261 269
TOTAL (IV) EC 1 317 097 1 051 926
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 806 931 1 515 459
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 062 886 1 898 434
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 062 886 1 898 434
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 144 122 38 484
Autres produits FQ 905 137
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 207 913 1 937 056
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 657 641 585 632
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 459 23 085
Salaires et traitements FY 904 320 836 886
Charges sociales FZ 371 034 342 231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 75 762 64 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 103 464 90
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 132 679 1 891 893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 234 45 163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 173 195
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 173 195
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 943 1 465
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 943 1 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 771 -1 270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 463 43 892
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 787
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 500 8 787
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 071
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 071
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 500 3 716
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 161 12 158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 209 586 1 946 037
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 152 784 1 910 588
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 802 35 450
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 278 444 20 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 428 646 78 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 139 470 381 143
ACQUISITIONS Total Général 0G 846 561 480 635
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 299 311
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 700 55 556 451 015
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 195 756 324 857
DIMINUTIONS Total Général I4 700 251 312 1 075 183
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 813 2 814 31 627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 227 709 72 947 55 556 245 100
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 256 522 75 762 55 556 276 727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 165 151 165 151
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 956 6 956
Clients douteux ou litigieux VA 100 130 100 130
Autres créances clients UX 827 900 827 900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 211 35 211
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 842 842
Charges constatées d’avance VS 54 479 54 479
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 190 669 1 018 561 172 108
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 217 946 49 034 155 674 13 238
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 195 107 195 107
Personnel et comptes rattachés 8C 138 212 138 212
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 231 173 231 173
Impôts sur les bénéfices 8E 6 004 6 004
T.V.A. VW 173 376 173 376
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 654 13 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 56 675 56 675
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 638 5 638
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 279 310 279 310
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 317 097 1 148 184 155 674 13 238
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 161
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 493
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP