ALTUM - 301572442 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 991 28 656 335 261
Fonds commercial AH 249 453 249 453 249 453
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 9 661 9 661
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 331 436 153 674 177 762 215 196
Immobilisations en cours AV 700 700
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 999 3 999 3 999
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 92 515 92 515 65 515
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 456 1 456 9 070
TOTAL (I) BJ 718 211 191 991 526 220 543 495
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 37 764 37 764 60 395
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 967 949 138 035 829 914 681 759
Autres créances BZ 55 333 55 333 60 554
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000 75 000
Disponibilités CF 59 727 59 727 35 095
Charges constatées d’avance CH 49 954 49 954 35 818
TOTAL (II) CJ 1 220 727 138 035 1 082 692 948 621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 938 939 330 026 1 608 913 1 492 115
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 207 986 208 053
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 75 097 74 933
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 503 083 502 986
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 171 138 189 173
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 948 51 113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 258 110 737
Dettes fiscales et sociales DY 449 454 422 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 842 478
Produits constatés d’avance (2) EB 269 191 215 394
TOTAL (IV) EC 1 105 830 989 129
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 608 913 1 492 115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 974 312 839 500
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 773 140 1 638 260
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 773 140 1 638 260
Production stockée FM 51 235
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 77 268 45 919
Autres produits FQ 7 207
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 850 415 1 735 621
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 590 321 573 770
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 530 29 046
Salaires et traitements FY 755 488 689 030
Charges sociales FZ 304 871 270 026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 288 37 722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 587 15 022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 829 30 051
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 766 914 1 644 666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 501 90 955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 247 2 544
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 247 2 544
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 934 850
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 934 850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 687 1 694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 814 92 649
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 181
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 258 1 672
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 439 1 672
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 463
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 913
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 439 -10 241
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 156 7 475
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 853 100 1 739 837
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 778 004 1 664 904
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 75 097 74 933
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 279 227 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 343 727 25 159
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 78 584 27 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 701 538 52 627
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 251 278 444
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 090 341 795
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 614 97 970
DIMINUTIONS Total Général I4 7 614 28 341 718 210
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 512 395 1 251 28 656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 128 532 61 893 27 090 163 335
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 158 044 62 288 28 341 191 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 92 515 92 515
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 456 1 456
Clients douteux ou litigieux VA 174 467 174 467
Autres créances clients UX 793 482 793 482
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 317 26 317
T. V. A. VB 19 185 19 185
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 181 2 181
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 650 7 650
Charges constatées d’avance VS 49 954 49 954
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 167 208 1 073 236 93 971
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 171 138 39 620 109 456 22 062
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 257 104 257
Personnel et comptes rattachés 8C 104 528 104 528
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 999 143 999
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 180 601 180 601
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 326 20 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 110 074 110 074
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 716 1 716
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 269 191 269 191
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 105 830 974 312 109 456 22 062
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 313
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP