ALTUM - 301572442 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 774 29 512 261 1 907
Fonds commercial AH 249 453 249 453 249 453
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 9 661 9 661
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 334 067 118 871 215 196 68 121
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 999 3 999
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 65 515 65 515
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 070 9 070 8 903
TOTAL (I) BJ 701 539 158 044 543 495 328 384
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 60 395 60 395 9 160
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 809 179 127 420 681 759 725 438
Autres créances BZ 60 554 60 554 26 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 75 000 75 000 100 000
Disponibilités CF 35 095 35 095 84 313
Charges constatées d’avance CH 35 818 35 818 33 630
TOTAL (II) CJ 1 076 041 127 420 948 621 979 395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 777 580 285 464 1 492 115 1 307 780
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 208 053 207 997
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 74 933 95 056
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 502 986 523 053
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 189 173 64 312
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 113 18 810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 737 70 624
Dettes fiscales et sociales DY 422 235 414 604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 478 5 079
Produits constatés d’avance (2) EB 215 394 211 297
TOTAL (IV) EC 989 129 784 727
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 492 115 1 307 780
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 638 260 1 653 453
Chiffres d’affaires nets FJ 1 638 260 1 653 453
Production stockée FM 51 235 -2 300
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 919 66 626
Autres produits FQ 207 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 735 621 1 717 810
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 573 770 562 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 046 20 755
Salaires et traitements FY 689 030 639 531
Charges sociales FZ 270 026 258 594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 722 34 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 022 29 445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 051 60 636
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 644 666 1 606 214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 955 111 595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 544 4 180
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 544 4 180
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 850 1 431
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 850 1 431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 694 2 749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 92 649 114 345
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 672 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 672 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 463 3 017
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 913 3 017
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 241 983
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 475 20 272
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 739 837 1 725 990
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 664 904 1 630 934
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 74 933 95 056
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 297 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 226 319 194 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 903 104 781
ACQUISITIONS Total Général 0G 532 294 299 296
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 844 279 227
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 77 107 343 727
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 100
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 100 78 584
DIMINUTIONS Total Général I4 130 051 701 538
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 711 1 646 17 844 29 512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 199 36 077 65 744 128 532
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 203 910 37 722 83 588 158 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 65 515
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 070
Clients douteux ou litigieux VA 160 951
Autres créances clients UX 648 228
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 318
T. V. A. VB 6 433
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 790
Charges constatées d’avance VS 35 818
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 980 136 905 551 74 585
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 189 173 39 543 122 452
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 737 110 737
Personnel et comptes rattachés 8C 129 955 129 955
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 129 936 129 936
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 145 870 145 870
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 474 16 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 113 51 113
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 478 478
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 215 394 215 394
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 989 129 839 500 122 452 27 177
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 158 871
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 764
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP