A.M.T.T. - 301500203 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 368 33 368 0 0
Fonds commercial AH 762 0 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 449 631 1 140 896 308 734 397 788
Immobilisations en cours AV 64 300 0 64 300 64 300
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 146 699 0 146 699 412 200
TOTAL (I) BJ 1 694 760 1 174 265 520 496 875 050
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 336 289 70 000 6 266 289 11 507 309
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 932 764 0 5 932 764 8 933 508
Autres créances BZ 1 990 588 0 1 990 588 1 866 009
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 55 800 0 55 800 55 800
Disponibilités CF 3 498 546 0 3 498 546 4 629 110
Charges constatées d’avance CH 135 600 0 135 600 135 305
TOTAL (II) CJ 17 949 587 70 000 17 879 587 27 127 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 644 347 1 244 265 18 400 083 28 002 093
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 265 164
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 321 809 405 417
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 871 809 1 220 581
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 633 476 13 690 230
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 134 779 359 999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 918 075 6 390 015
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 825 788 4 157 074
Dettes fiscales et sociales DY 2 016 157 2 184 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 528 274 26 781 511
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 400 083 28 002 092
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 49 109 957 0 49 109 957 48 247 338
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 003 966 0 4 003 966 3 981 205
Chiffres d’affaires nets FJ 53 113 922 0 53 113 922 52 228 544
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 96 000
Autres produits FQ 429 237 934 998
Total des produits d’exploitation (I) FR 53 543 159 53 259 542
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 38 975 739 46 416 712
Variation de stock (marchandises) FT 5 251 520 -5 104 494
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 767 392 10 374 612
Impôts, taxes et versements assimilés FX 317 378 191 122
Salaires et traitements FY 331 612 409 535
Charges sociales FZ 121 322 149 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 129 833 131 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 000 50 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 009 72 971
Total des charges d’exploitation (II) GF 52 981 806 52 691 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 561 353 568 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 90 389 178 596
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 90 389 178 596
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 179 434 202 137
Différences négatives de change GS 38 619 27 972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 218 053 230 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -127 665 -51 513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 433 689 516 920
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 696
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 696
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -696
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 111 880 110 807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 53 633 548 53 438 138
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 53 311 739 53 032 720
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 321 809 405 417
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 130 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 473 151 0 40 781
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 412 200 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 919 481 0 40 781
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 513 931
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 146 699
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 694 760
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 368 0 0 33 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 011 063 129 833 0 1 140 896
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 044 431 129 833 0 1 174 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 50 000 70 000 50 000 70 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 000 70 000 50 000 70 000
TOTAL GENERAL 7C 50 000 70 000 50 000 70 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 70 000 50 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 146 699 0 146 699
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 932 764 5 932 764 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 300 530 300 530 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 581 436 1 581 436 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 108 622 108 622 0
Charges constatées d’avance VS 135 600 135 600 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 205 651 8 058 952 146 699
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 731 33 731 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 599 746 3 607 233 4 992 513 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 825 788 1 825 788 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 42 538 42 538 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 776 36 776 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 94 326 94 326 0 0
T.V.A. VW 1 778 586 1 778 586 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 930 63 930 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 134 779 1 134 779 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 610 200 8 617 687 4 992 513 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 089 935
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP