A.M.T.T. - 301500203 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 368 33 368 0 0
Fonds commercial AH 762 0 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 391 154 879 856 511 298 527 707
Immobilisations en cours AV 64 300 0 64 300 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 100 930
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 867 994 0 867 994 1 344 828
TOTAL (I) BJ 2 357 578 913 224 1 444 353 1 974 227
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 452 815 66 000 6 386 815 6 265 395
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 332 198 0 9 332 198 10 961 240
Autres créances BZ 5 907 847 0 5 907 847 4 933 813
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 55 800 0 55 800 55 800
Disponibilités CF 11 413 069 0 11 413 069 14 535 332
Charges constatées d’avance CH 205 391 0 205 391 191 341
TOTAL (II) CJ 33 367 119 66 000 33 301 120 36 942 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 724 697 979 224 34 745 473 38 917 150
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 622 4 875
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 322 704 2 359 748
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 873 326 2 914 623
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 233 798 16 821 671
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 404 362 611 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 652 413 7 871 722
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 229 257 6 374 236
Dettes fiscales et sociales DY 3 352 317 4 129 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 194 227
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 32 872 147 36 002 527
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 745 473 38 917 150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 85 911 229 17 016 85 928 245 97 527 980
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 561 652 0 5 561 652 4 886 079
Chiffres d’affaires nets FJ 91 472 881 17 016 91 489 897 102 414 059
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 164 807 83 507
Autres produits FQ 62 620 830 711
Total des produits d’exploitation (I) FR 91 717 325 103 328 278
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 76 347 909 88 842 699
Variation de stock (marchandises) FT 13 390 -1 755 945
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 592 463 11 994 216
Impôts, taxes et versements assimilés FX 312 429 219 606
Salaires et traitements FY 504 946 392 093
Charges sociales FZ 182 904 146 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 120 979 115 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 608 38 720
Total des charges d’exploitation (II) GF 90 114 628 99 993 689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 602 697 3 334 589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 330 591 30 858
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 330 591 30 858
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 127 767 79 016
Différences négatives de change GS 8 884 22 009
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 136 652 101 025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 193 939 -70 167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 796 636 3 264 422
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 930 434 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 930 434 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 930 412 077
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 100 930 412 077
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 22 223
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 473 933 926 897
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 92 148 846 103 793 436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 90 826 143 101 433 688
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 322 703 2 359 748
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 130 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 286 584 0 168 869
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 445 758 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 766 472 0 168 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 455 454
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 476 834 100 930 867 994
DIMINUTIONS Total Général I4 476 834 100 930 2 357 578
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 368 0 0 33 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 758 877 122 323 1 343 879 856
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 792 245 122 323 1 343 913 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 200 807 0 134 807 66 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 200 807 0 134 807 66 000
TOTAL GENERAL 7C 200 807 0 134 807 66 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 134 807 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 867 994 0 867 994
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 332 198 9 332 198 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -4 061 -4 061 0
Impôts sur les bénéfices VM 6 666 6 666 0
T. V. A. VB 1 730 315 1 730 315 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 647 647 0
Groupe et associés VC 4 100 631 4 100 631 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 73 649 73 649 0
Charges constatées d’avance VS 205 391 205 391 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 313 429 15 445 435 867 994
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 331 930 331 930 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 901 868 3 171 514 11 730 354 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 229 257 6 229 257 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 59 263 59 263 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 443 53 443 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 258 000 258 000 0 0
T.V.A. VW 2 851 536 2 851 536 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 076 130 076 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 404 362 404 362 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 219 735 13 489 381 11 730 354 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 998 132
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP