A.M.T.T. - 301500203 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 368 33 368 0 0
Fonds commercial AH 762 0 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 408 851 1 011 063 397 788 511 298
Immobilisations en cours AV 64 300 0 64 300 64 300
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 412 200 0 412 200 867 994
TOTAL (I) BJ 1 919 481 1 044 431 875 050 1 444 353
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 557 309 50 000 11 507 309 6 386 815
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 933 508 0 8 933 508 9 332 198
Autres créances BZ 1 866 009 0 1 866 009 5 907 847
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 55 800 0 55 800 55 800
Disponibilités CF 4 629 110 0 4 629 110 11 413 069
Charges constatées d’avance CH 135 305 0 135 305 205 391
TOTAL (II) CJ 27 177 042 50 000 27 127 042 33 301 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 096 523 1 094 431 28 002 092 34 745 473
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 265 164 622
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 405 417 1 322 704
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 220 581 1 873 326
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 690 230 15 233 798
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 359 999 404 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 6 390 015 7 652 413
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 157 074 6 229 257
Dettes fiscales et sociales DY 2 184 192 3 352 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 26 781 511 32 872 147
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 002 092 34 745 473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 791 752 25 219 734
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 550 331 930
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 48 247 338 0 48 247 338 85 928 245
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 981 205 0 3 981 205 5 561 652
Chiffres d’affaires nets FJ 52 228 544 0 52 228 544 91 489 897
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 000 164 807
Autres produits FQ 934 998 62 620
Total des produits d’exploitation (I) FR 53 259 542 91 717 325
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 46 416 712 76 347 909
Variation de stock (marchandises) FT -5 104 494 13 390
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 374 612 12 592 463
Impôts, taxes et versements assimilés FX 191 122 312 429
Salaires et traitements FY 409 535 504 946
Charges sociales FZ 149 443 182 904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 131 207 120 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 72 971 39 608
Total des charges d’exploitation (II) GF 52 691 108 90 114 628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 568 433 1 602 697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 178 596 330 591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 178 596 330 591
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 202 137 127 767
Différences négatives de change GS 27 972 8 884
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 230 109 136 652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 513 193 939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 516 920 1 796 636
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 100 930
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 100 930
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 696 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 100 930
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 696 100 930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -696 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 110 807 473 933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 53 438 137 92 148 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 53 032 720 90 826 142
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 405 417 1 322 703
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 130 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 455 454 0 17 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 867 994 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 357 578 0 17 697
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 473 151
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 455 794 0 412 200
DIMINUTIONS Total Général I4 455 794 0 1 919 481
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 368 0 0 33 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 879 856 131 207 0 1 011 063
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 913 224 131 207 0 1 044 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 66 000 50 000 66 000 50 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 000 50 000 66 000 50 000
TOTAL GENERAL 7C 66 000 50 000 66 000 50 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 50 000 66 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 412 200 0 412 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 933 508 8 933 508 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 666 6 666 0
T. V. A. VB 514 437 514 437 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 319 400 1 319 400 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 507 25 507 0
Charges constatées d’avance VS 135 305 135 305 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 347 023 10 934 823 412 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 550 550 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 689 680 5 089 936 8 599 744 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 157 074 4 157 074 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 33 102 33 102 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 912 42 912 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 055 613 2 055 613 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 564 52 564 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 359 999 359 999 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 391 494 11 791 750 8 599 744 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP