A.M.T.T. - 301500203 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 368 33 368
Fonds commercial AH 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 286 584 758 877 527 707 560 496
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 930 100 930 562 077
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 344 828 1 344 828 603 427
TOTAL (I) BJ 2 766 472 792 245 1 974 227 1 726 762
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 466 205 200 807 6 265 398 4 489 453
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 444 527 8 444 527 5 478 262
Autres créances BZ 4 933 813 4 933 813 6 151 749
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 55 800 55 800 55 800
Disponibilités CF 14 535 332 14 535 332 2 639 809
Charges constatées d’avance CH 191 341 191 341 234 405
TOTAL (II) CJ 34 627 018 200 807 34 426 211 19 049 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 393 489 993 052 36 400 437 20 776 240
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 875 348
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 359 748 1 404 527
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 914 623 1 954 875
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 821 671 3 575 195
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 611 032 27 511
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 355 010 3 017 088
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 374 236 8 761 630
Dettes fiscales et sociales DY 4 129 638 3 051 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 194 227 388 413
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 485 814 18 821 365
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 400 437 20 776 240
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 730 804
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 421 671 3 455 886
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 97 527 980 97 527 980 75 723 494
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 886 079 4 886 079 8 901 703
Chiffres d’affaires nets FJ 102 414 059 102 414 059 84 625 197
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 507
Autres produits FQ 830 711 411 985
Total des produits d’exploitation (I) FR 103 328 278 85 037 182
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 88 842 699 71 695 881
Variation de stock (marchandises) FT -1 755 945 -1 879 087
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 994 216 12 257 793
Impôts, taxes et versements assimilés FX 219 606 203 322
Salaires et traitements FY 392 093 369 838
Charges sociales FZ 146 682 125 791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 115 618 113 888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 720 30 694
Total des charges d’exploitation (II) GF 99 993 689 82 949 621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 334 589 2 087 561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 30 858 1 704
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 858 1 704
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 79 016 62 812
Différences négatives de change GS 22 009 647
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 025 63 459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -70 167 -61 756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 264 422 2 025 806
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 434 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 434 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 412 077
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 412 077 3 862
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 223 -3 862
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 926 897 617 417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 103 793 436 85 038 886
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 101 433 689 83 634 359
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 359 748 1 404 527
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 203 755 82 829
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 165 504 741 401
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 403 390 824 230
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 286 584
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 49 070 412 077 1 445 758
DIMINUTIONS Total Général I4 49 071 412 077 2 766 472
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 368 33 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 643 259 115 618 758 877
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 676 627 115 618 792 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 220 807 20 000 200 807
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 220 807 20 000 200 807
TOTAL GENERAL 7C 220 807 20 000 200 807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 344 828 1 344 828
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 444 527 8 444 527
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 60 60
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -4 061 -4 061
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 086 007 1 086 007
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 647 647
Groupe et associés VC 3 671 946 3 671 946
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 179 213 179 213
Charges constatées d’avance VS 191 341 191 341
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 914 508 13 569 680 1 344 828
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 421 671 1 421 671
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 400 000 15 400 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 500 000 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 374 236 6 374 236
Personnel et comptes rattachés 8C 42 034 42 034
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 265 75 265
Impôts sur les bénéfices 8E 842 652 842 652
T.V.A. VW 2 982 112 2 982 112
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 187 575 187 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 111 032 111 032
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 194 227 194 227
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 130 804 12 730 804 15 400 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 900 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 122
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 284 770
Location, charges locatives et de copropriété XQ 814 194
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 507
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 621 210
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 40 019
Autres comptes ST 5 228 515
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 11 994 216
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 219 606
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 219 606
Montant de la TVA. collectée YY 19 893 297
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 7 476 664
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10