A.M.T.T. - 301500203 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 368 33 368
Fonds commercial AH 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 092 234 529 371 562 863
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 562 077 562 077
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 313 416 313 416
TOTAL (I) BJ 2 001 857 562 739 1 439 117
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 831 173 189 307 2 641 866
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 993 749 5 993 749
Autres créances BZ 3 588 928 3 588 928
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 55 800 55 800
Disponibilités CF 9 955 309 9 955 309
Charges constatées d’avance CH 115 185 115 185
TOTAL (II) CJ 22 540 144 189 307 22 350 837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 542 001 752 046 23 789 954
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 020 175
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 940 174
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 510 348
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 041 846
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 448 078
Dettes fiscales et sociales DY 2 270 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 501 996
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 279 606
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 789 954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 279 606
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 167 727
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 69 278 019 69 278 019
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 205 104 3 205 104
Chiffres d’affaires nets FJ 72 483 122 72 483 122
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -35 000
Autres produits FQ 590 738
Total des produits d’exploitation (I) FR 73 038 860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 62 703 661
Variation de stock (marchandises) FT -1 102 161
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 641 614
Impôts, taxes et versements assimilés FX 265 440
Salaires et traitements FY 424 001
Charges sociales FZ 147 988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 424 318
Total des charges d’exploitation (II) GF 71 635 524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 403 336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 211
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 382 125
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 154
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 154
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 154
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 432 798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 73 038 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 72 098 686
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 940 174
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -135 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 649
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 199 543 169 789
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 753 587 219 894
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 987 260 389 683
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 275 097 1 092 234
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 97 989 875 493
DIMINUTIONS Total Général I4 97 989 275 097 2 001 857
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 368 33 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 694 306 112 162 277 097 529 371
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 727 675 112 162 277 097 562 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 170 807 18 500 189 307
Sur comptes clients 6T 100 000 100 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 100 000 100 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 270 807 18 500 100 000 189 307
TOTAL GENERAL 7C 270 807 18 500 100 000 189 307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 500 100 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 313 416 313 416
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 993 749 5 993 749
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 498 1 498
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 140 304 140 304
T. V. A. VB 534 592 534 592
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 895 062 2 895 062
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 472 17 472
Charges constatées d’avance VS 115 185 115 185
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 011 277 9 697 862 313 416
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 167 727 10 167 727
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 874 118 874 118
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 448 078 3 448 078
Personnel et comptes rattachés 8C 65 989 65 989
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 835 43 835
Impôts sur les bénéfices 8E 258 000 258 000
T.V.A. VW 1 806 033 1 806 033
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 96 411 96 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 418 17 418
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 501 996 4 501 996
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 279 606 21 279 606
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 308 105
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 000 193
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 574 445
Location, charges locatives et de copropriété XQ 978 736
Personnel extérieur à l’entreprise YU 127 844
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 413 341
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 163 354
Autres comptes ST 3 383 894
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 8 641 614
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 265 440
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 265 440
Montant de la TVA. collectée YY 14 663 086
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 162 497
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8