A.M.T.T. - 301500203 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 368 33 368
Fonds commercial AH 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 199 543 694 306 505 237
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 412 077 412 077
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 341 510 341 510
TOTAL (I) BJ 1 987 260 727 675 1 259 586
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 729 012 170 807 1 558 205
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 683 131 100 000 5 583 131
Autres créances BZ 3 380 489 3 380 489
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 55 800 55 800
Disponibilités CF 27 786 601 27 786 601
Charges constatées d’avance CH 118 530 118 530
TOTAL (II) CJ 38 753 563 270 807 38 482 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 740 824 998 482 39 742 342
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 563 916
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 896 452
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 570 368
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 906 771
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 194 432
Dettes fiscales et sociales DY 1 917 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 137 021
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 37 171 974
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 742 342
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 37 171 974
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 27 724 547
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 55 703 284 55 703 284
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 726 196 4 726 196
Chiffres d’affaires nets FJ 60 429 480 60 429 480
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 000
Autres produits FQ 35 475
Total des produits d’exploitation (I) FR 60 599 955
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 48 968 662
Variation de stock (marchandises) FT 890 624
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 360 344
Impôts, taxes et versements assimilés FX 225 441
Salaires et traitements FY 396 279
Charges sociales FZ 231 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 73 920
Total des charges d’exploitation (II) GF 59 258 504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 341 451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 77
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 77
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 349
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 341 180
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 946
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 948
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 441 780
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 60 600 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 59 703 581
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 896 452
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 135 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 103
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 984 052 215 491
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 706 936 46 652
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 725 118 46 652 215 491
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 199 543
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 753 587
DIMINUTIONS Total Général I4 1 987 260
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 368 33 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 593 737 100 569 694 306
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 627 105 100 569 727 675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 159 807 170 807
Sur comptes clients 6T 100 000 100 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 259 807 11 000 270 807
TOTAL GENERAL 7C 259 807 11 000 270 807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 341 510
Clients douteux ou litigieux VA 378 615
Autres créances clients UX 5 304 516
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 140 434
T. V. A. VB 363 476
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 631 495
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 240 083
Charges constatées d’avance VS 113 530
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 523 660 9 182 150 341 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 27 724 547 27 724 547
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 182 224 1 182 224
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 194 432 6 194 432
Personnel et comptes rattachés 8C 66 345 66 345
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 627 101 627
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 678 765 1 678 765
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 778 70 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 235 16 235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 137 021 137 021
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 171 974 37 171 974
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 385 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 519 315
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 335 792
Location, charges locatives et de copropriété XQ 982 922
Personnel extérieur à l’entreprise YU 183 484
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 993 962
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 229 955
Autres comptes ST 3 634 231
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 8 360 344
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 225 441
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 225 441
Montant de la TVA. collectée YY 11 543 919
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 144 574
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8