A.M.T.T. - 301500203 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 368 33 368
Fonds commercial AH 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 874 931 503 745 371 186
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 412 077 412 077
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 381 042 381 042
TOTAL (I) BJ 1 702 180 537 113 1 165 067
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 964 522 142 307 1 822 215
Avances et acomptes versés sur commandes BV 180 180
Clients et comptes rattachés BX 5 482 398 100 000 5 382 398
Autres créances BZ 1 746 508 1 746 508
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 90 734 90 734
Disponibilités CF 7 736 711 7 736 711
Charges constatées d’avance CH 33 400 33 400
TOTAL (II) CJ 17 054 453 242 307 16 812 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 756 634 779 420 17 977 213
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 904 774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 813 181
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 827 955
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 500 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 120 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 401 560
Dettes fiscales et sociales DY 1 862 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 264 905
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 149 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 977 213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 149 258
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 421 975
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 005 198 35 005 198
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 482 973 4 482 973
Chiffres d’affaires nets FJ 39 488 171 39 488 171
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 433 438
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 921 608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 31 539 041
Variation de stock (marchandises) FT -689 304
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 878 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 925
Salaires et traitements FY 445 326
Charges sociales FZ 156 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 92 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 73 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 633 295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 288 313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 874
Total des produits financiers (V) GP 874
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 494
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 276 693
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 815
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 815
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -815
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 462 697
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 922 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 39 109 301
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 813 181
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 661
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 814 778 60 153
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 643 166 254 053
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 492 074 314 206
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 874 931
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 104 100
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 104 100 793 119
DIMINUTIONS Total Général I4 104 100 1 702 180
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 368 33 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 425 990 77 755 503 745
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 459 358 77 755 537 113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 149 807 142 307
Sur comptes clients 6T 100 000 100 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 807 92 500 242 307
TOTAL GENERAL 7C 149 807 92 500 242 307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 92 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 381 042
Clients douteux ou litigieux VA 378 615
Autres créances clients UX 5 103 783
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 603 165
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 280 478
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 862 864
Charges constatées d’avance VS 33 400
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 643 348 7 262 306 381 042
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 500 000 500 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 421 975 7 421 975
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 698 095 698 095
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 401 560 5 401 560
Personnel et comptes rattachés 8C 74 418 74 418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 045 92 045
Impôts sur les bénéfices 8E 2 008 2 008
T.V.A. VW 1 687 518 1 687 518
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 735 6 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 264 905 264 905
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 149 258 16 149 258
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 698 094
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 500 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 352 007
Location, charges locatives et de copropriété XQ 570 196
Personnel extérieur à l’entreprise YU 406 372
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 174 568
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 87 553
Autres comptes ST 2 287 396
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 878 093
Taxe professionnelle YW 9 093
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 49 832
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 58 925
Montant de la TVA. collectée YY 13 169 535
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 7 403 225
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9