A.M.T.T. - 301500203 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 368 33 368
Fonds commercial AH 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 984 052 593 737 390 315 371 186
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 412 077 412 077 412 077
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 294 859 294 859 381 042
TOTAL (I) BJ 1 725 118 627 105 1 098 012 1 165 067
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 619 836 159 807 2 460 029 1 822 215
Avances et acomptes versés sur commandes BV 180
Clients et comptes rattachés BX 5 215 633 100 000 5 115 633 5 382 398
Autres créances BZ 1 840 559 1 840 559 1 746 507
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 55 600 55 600 90 734
Disponibilités CF 17 119 356 17 119 356 7 736 711
Charges constatées d’avance CH 165 475 165 475 33 400
TOTAL (II) CJ 27 016 459 259 807 26 756 652 16 812 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 741 576 886 912 27 854 664 17 977 213
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 718 198 904 774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 845 905 813 181
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 674 103 1 827 955
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 500 000 500 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 869 652 8 120 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 769 603 5 401 560
Dettes fiscales et sociales DY 1 891 583 1 862 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 149 724 264 905
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 25 180 561 16 149 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 854 664 17 977 213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 62 575 872 52 575 872 35 005 198
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 245 347 5 245 347 4 482 973
Chiffres d’affaires nets FJ 67 821 219 57 821 219 39 488 171
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 263 834 433 438
Total des produits d’exploitation (I) FR 58 085 053 39 921 609
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 48 634 506 31 539 041
Variation de stock (marchandises) FT -655 114 -689 304
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 032 134 6 878 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 159 905 58 925
Salaires et traitements FY 361 718 445 326
Charges sociales FZ 144 849 156 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 89 992 77 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 500 92 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 114 278 73 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 56 899 765 38 633 295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 185 288 1 288 313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 53
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 874
Total des produits financiers (V) GP 53 874
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 029 12 494
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 029 12 494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 976 -11 621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 182 312 1 276 693
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 459 815
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 459 815
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -459 -815
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 335 948 462 697
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 58 085 106 39 922 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 57 239 201 39 109 301
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 845 905 813 181
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 874 931 109 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 793 119 132 242
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 702 180 241 363
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 984 052
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 218 426
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 218 426 706 938
DIMINUTIONS Total Général I4 218 426 1 725 118
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 368 33 368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 503 745 89 992 593 737
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 537 113 89 992 627 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 142 307 17 500 159 807
Sur comptes clients 6T 100 000 100 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 242 307 17 500 259 807
TOTAL GENERAL 7C 242 307 17 500 259 807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 294 859
Clients douteux ou litigieux VA 378 615
Autres créances clients UX 4 837 018
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 822
Impôts sur les bénéfices VM 113 378
T. V. A. VB 218 013
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 162 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 337 545
Charges constatées d’avance VS 165 475
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 909 168 6 614 310 294 859
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 500 000 500 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 053 113 17 053 113
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 816 539 816 539
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 769 603 4 769 603
Personnel et comptes rattachés 8C 34 653 34 653
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 204 77 204
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 757 961 1 757 961
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 765 21 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 149 724 149 724
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 573 205 24 573 205
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 118 444
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP