A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES - 301240768 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 950 13 060 890
Fonds commercial AH 70 818 70 818
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 800 2 800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 245 6 245
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 221 579 187 782 33 796
Autres immobilisations corporelles AT 174 054 133 322 40 731
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 048 3 048
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 205 8 205
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 884 48 884
TOTAL (I) BJ 549 585 340 410 209 175
Matières premières, approvisionnements BL 9 529 864 8 664
En cours de production de biens BN 6 515 6 515
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 334 552 226 796 1 107 756
Avances et acomptes versés sur commandes BV 101 498 101 498
Clients et comptes rattachés BX 594 805 16 727 578 078
Autres créances BZ 177 284 177 284
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 199 704 199 704
Charges constatées d’avance CH 17 914 17 914
TOTAL (II) CJ 2 441 805 244 387 2 197 417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 991 390 584 798 2 406 592
Parts à moins d’un an CP 48 884
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 104 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 905
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE 512 508
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 62 801
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 691 616
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 630
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 630
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 793 698
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 31 015
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 566 226
Dettes fiscales et sociales DY 316 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 227
Produits constatés d’avance (2) EB 267
TOTAL (IV) EC 1 714 346
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 406 592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 669 707
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 770 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 620 202 126 478 4 746 680
Production vendue biens FD 19 919 19 919
Production vendue services FG 485 087 154 485 241
Chiffres d’affaires nets FJ 5 125 208 126 632 5 251 841
Production stockée FM 4 610
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 112 662
Autres produits FQ 88
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 377 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 846 239
Variation de stock (marchandises) FT -12 953
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 687
Autres achats et charges externes FW 492 339
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 872
Salaires et traitements FY 601 885
Charges sociales FZ 256 599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 251
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 307 038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 70 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 733
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 733
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 169
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 61 026
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 141
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 141
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 141
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 633
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 378 376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 315 574
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 62 801
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 834
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 96 860
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 359 290 42 587
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 191 2 947
ACQUISITIONS Total Général 0G 504 049 45 535
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 87 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 401 878
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 139
DIMINUTIONS Total Général I4 549 585
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 660 400 13 060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 296 904 30 445 327 350
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 309 564 30 845 340 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 630
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 630 630
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 198 936 28 724 227 660
Sur comptes clients 6T 25 641 6 887 15 801 16 727
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 224 578 35 611 15 801 244 387
TOTAL GENERAL 7C 225 208 35 611 15 801 245 017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 611 15 801
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 884 48 884
Clients douteux ou litigieux VA 21 075 21 075
Autres créances clients UX 573 730 573 730
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 600 1 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 52 223 52 223
T. V. A. VB 12 660 12 660
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 26 559 26 559
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 84 241 84 241
Charges constatées d’avance VS 17 914 17 914
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 838 889 838 889
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 770 000 770 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 698 10 075 13 623
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 12
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 566 226 566 226
Personnel et comptes rattachés 8C 148 095 148 095
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 549 82 549
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 79 785 79 785
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 093 6 093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 374 2 374
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 227 4 227
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 267 267
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 683 331 1 669 707 13 623
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 56 504
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 39 711
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 57 969
Location, charges locatives et de copropriété XQ 96 284
Personnel extérieur à l’entreprise YU 14 371
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 23 332
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 300 381
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 492 339
Taxe professionnelle YW 15 755
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 116
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 872
Montant de la TVA. collectée YY 1 022 944
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 834 837
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP