A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES - 301240768 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 950 12 660 1 290
Fonds commercial AH 70 818 70 818
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 800 2 800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 245 6 245
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 196 872 171 954 24 917
Autres immobilisations corporelles AT 156 173 118 704 37 468
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 048 3 048
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 109 8 109
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 033 46 033
TOTAL (I) BJ 504 049 309 564 194 485
Matières premières, approvisionnements BL 10 217 830 9 386
En cours de production de biens BN 1 905 1 905
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 321 599 198 105 1 123 493
Avances et acomptes versés sur commandes BV 44 246 44 246
Clients et comptes rattachés BX 871 635 25 641 845 993
Autres créances BZ 245 069 245 069
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 156 961 156 961
Charges constatées d’avance CH 13 867 13 867
TOTAL (II) CJ 2 665 501 224 578 2 440 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 169 551 534 142 2 635 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 104 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 905
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE 434 800
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 708
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 628 814
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 630
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 630
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 530 202
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 309 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 64 406
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 794 435
Dettes fiscales et sociales DY 300 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 249
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 005 964
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 635 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 932 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 470 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 564 114 34 150 3 598 264
Production vendue biens FD 24 163 24 163
Production vendue services FG 503 036 338 503 374
Chiffres d’affaires nets FJ 4 091 314 34 488 4 125 803
Production stockée FM -11 050
Production immobilisée FN 1 628
Subventions d’exploitation FO 1 416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 125 966
Autres produits FQ 405
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 244 169
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 718 164
Variation de stock (marchandises) FT 124 548
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 131
Autres achats et charges externes FW 427 838
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 646
Salaires et traitements FY 553 060
Charges sociales FZ 236 132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 577
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 180 156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 599
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 599
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 248
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 363
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 629
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 529
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 085
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 444
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 276 298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 198 589
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 708
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 351
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 79 237
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 396 546 34 551
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 101 9 903
ACQUISITIONS Total Général 0G 540 216 44 454
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 87 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 807 359 290
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 813
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 813 57 191
DIMINUTIONS Total Général I4 80 621 504 049
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 818 1 841 12 660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 341 456 22 170 66 722 296 904
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 352 275 24 011 66 722 309 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 630
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 42 661 42 031 630
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 171 604 27 430 98 198 936
Sur comptes clients 6T 18 694 11 545 4 598 25 641
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 190 298 38 976 4 696 224 578
TOTAL GENERAL 7C 232 960 38 976 46 728 225 208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 976 46 728
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 033 46 033
Clients douteux ou litigieux VA 35 900
Autres créances clients UX 835 734
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 474
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 48 390
T. V. A. VB 21 521
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 30 898
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 142 784
Charges constatées d’avance VS 13 867
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 176 604 1 176 604
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 470 000 470 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 60 202 50 996 9 206
Emprunts et dettes financières divers 8A 79 79
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 794 435 794 435
Personnel et comptes rattachés 8C 147 675 147 675
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 134 86 134
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 592 59 592
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 898 6 898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 309 290 309 290
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 249 7 249
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 941 558 1 932 351 9 206
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 128
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 55 545
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 45 642
Location, charges locatives et de copropriété XQ 95 687
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 952
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 259 554
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 427 838
Taxe professionnelle YW 13 723
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 21 923
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 35 646
Montant de la TVA. collectée YY 822 721
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 630 351
Effectif moyen du personnel YP 22
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22