A&MS AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES - 301240768 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 950 10 818 3 131
Fonds commercial AH 70 818 70 818
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 800 2 800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 245 6 245
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 200 694 178 106 22 588
Autres immobilisations corporelles AT 189 607 157 105 32 501
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 048 3 048
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 901 5 901
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 150 47 150
TOTAL (I) BJ 540 216 352 275 187 940
Matières premières, approvisionnements BL 12 349 929 11 419
En cours de production de biens BN 12 955 12 955
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 446 147 170 675 1 275 472
Avances et acomptes versés sur commandes BV 64 086 64 086
Clients et comptes rattachés BX 686 009 18 694 667 314
Autres créances BZ 226 118 226 118
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 756 94 756
Charges constatées d’avance CH 12 025 12 025
TOTAL (II) CJ 2 554 447 190 298 2 364 148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 094 663 542 574 2 552 089
Parts à moins d’un an CP 47 150
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 104 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 905
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 507 448
Report à nouveau DH -92 569
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 921
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 551 105
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 42 661
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 42 661
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 579 671
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 366 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 54 295
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 625 599
Dettes fiscales et sociales DY 332 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 958 321
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 552 089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 856 406
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 470 039
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 731 545 56 743 4 788 289
Production vendue biens FD 16 612 16 612
Production vendue services FG 62 888 1 104 63 993
Chiffres d’affaires nets FJ 4 811 047 57 848 4 868 895
Production stockée FM 2 569
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 400
Autres produits FQ 278
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 952 644
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 591 844
Variation de stock (marchandises) FT -119 739
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 53 287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 121
Autres achats et charges externes FW 371 572
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 482
Salaires et traitements FY 628 909
Charges sociales FZ 258 884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 47 522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 263
Autres charges GE 6 492
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 930 109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 22 534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 253
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 253
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 045
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 742
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 840
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 840
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 903
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 711
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 956 737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 936 816
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 921
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 769
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 47 458
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 92 408 2 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 422 835 10 235
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 241 4 859
ACQUISITIONS Total Général 0G 566 485 17 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 840 87 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 524 396 546
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 101
DIMINUTIONS Total Général I4 43 364 540 216
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 414 4 244 6 840 10 818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 338 854 37 223 34 621 341 456
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 352 268 41 467 41 461 352 275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 40 941
Provisions pour garanties données aux clients 4E 1 720
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 51 804 2 263 11 406 42 661
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 140 724 36 984 6 103 171 604
Sur comptes clients 6T 15 588 10 537 7 432 18 694
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 156 312 47 522 13 536 190 298
TOTAL GENERAL 7C 208 117 49 785 24 942 232 960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 49 785 24 942
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 150 47 150
Clients douteux ou litigieux VA 26 900
Autres créances clients UX 659 108
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 54 600
T. V. A. VB 8 291
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25 919
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 137 107
Charges constatées d’avance VS 12 025
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 971 303 971 303
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 470 039 470 039
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 109 631 62 011 47 619
Emprunts et dettes financières divers 8A 175 175
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 625 599 625 599
Personnel et comptes rattachés 8C 143 466 143 466
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 510 85 510
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 89 569 89 569
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 661 13 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 366 371 366 371
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 904 026 1 856 406 47 619
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 54 719
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 548
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 20 165
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 46 653
Location, charges locatives et de copropriété XQ 95 016
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 336
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 906
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 205 659
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 371 572
Taxe professionnelle YW 16 329
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 153
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 42 482
Montant de la TVA. collectée YY 983 507
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 807 323
Effectif moyen du personnel YP 23
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23