A A A LOCATOUR - 300796232 - Comptes sociaux (C) 2022

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	557 415	423 892	133 524	188 336
Fonds commercial	AH	1 039 393		1 039 393	698 385
Autres immobilisations incorporelles	AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN
Constructions	AP	1 883 625	1 231 376	652 248	243 924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	903 586	752 000	151 585	22 536
Autres immobilisations corporelles	AT	33 835 820	5 230 037	28 605 783	22 328 320
Immobilisations en cours	AV	13 280		13 280	59 767
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	367 030		367 030	366 530
Créances rattachées à des participations	BB	10 797		10 797	10 225
Autres titres immobilisés	BD
Prêts	BF
Autres immobilisations financières	BH	128 303		128 303	99 989
TOTAL (I)	BJ	38 739 248	7 637 305	31 101 943	24 018 013
Matières premières, approvisionnements	BL	215 755		215 755	135 051
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT	2 528		2 528	4 146
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	43 319		43 319	40 330
Clients et comptes rattachés	BX	4 351 832	946 582	3 405 250	2 943 026
Autres créances	BZ	6 956 759		6 956 759	3 554 754
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD
Disponibilités	CF	1 568 176		1 568 176	664 153
Charges constatées d’avance	CH	30 851		30 851	44 862
TOTAL (II)	CJ	13 169 222	946 582	12 222 640	7 386 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	51 908 470	8 583 886	43 324 583	31 404 334
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	612 800	572 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB	1 538 492	1 062 492
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	61 280	57 280
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	46 215	46 215
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	1 378 323	1 181 319
Report à nouveau	DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	862 731	300 604
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK	4 698 161	4 056 401
TOTAL (I)	DL	9 198 002	7 277 111
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	40 000
Provisions pour charges	DQ
TOTAL (III)	DR	40 000
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	12 692 857	12 190 479
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	7 623 315	3 967 733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 143 504	3 219 299
Dettes fiscales et sociales	DY	1 577 012	2 055 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	6 268 870	1 900 192
Autres dettes	EA	781 022	794 249
Produits constatés d’avance (2)	EB
TOTAL (IV)	EC	34 086 581	24 127 223
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	43 324 583	31 404 334
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA
Production vendue biens	FD	398 613		398 613	216 590
Production vendue services	FG	16 628 143		16 628 143	11 143 549
Chiffres d’affaires nets	FJ	17 026 755		17 026 755	11 360 138
Production stockée	FM
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			27 540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			757 617	1 178 454
Autres produits	FQ			35 626	172 181
Total des produits d’exploitation (I)	FR			17 847 538	12 710 774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			84 145	36 589
Variation de stock (marchandises)	FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			147 851	57 548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			-55 902	-27 463
Autres achats et charges externes	FW			7 048 315	4 583 507
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			507 340	575 340
Salaires et traitements	FY			1 986 954	1 483 640
Charges sociales	FZ			656 287	478 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			2 911 345	2 560 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			946 582	403 661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD
Autres charges	GE			1 529 024	1 036 882
Total des charges d’exploitation (II)	GF			15 761 941	11 188 798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			2 085 597	1 521 976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ			572	61 331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK
Autres intérêts et produits assimilés	GL			2 771	4
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM
Différences positives de change	GN			5 645	1 263
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			8 988	62 598
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR			296 696	148 880
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			296 696	148 880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			-287 707	-86 282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			1 797 889	1 435 694
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	15 338	85 863
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	19 592 678	17 496 582
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	3 970 390	3 020 496
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	23 578 407	20 602 940
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	31 723	44 231
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	19 505 477	17 459 331
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 612 151	4 092 290
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	24 149 350	21 595 851
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-570 943	-992 911
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ	70 727	17 765
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	293 488	124 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	41 434 933	33 376 312
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	40 572 202	33 075 708
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	862 731	300 604
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	1 244 655		361 714
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	28 691 260		30 067 653
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	476 745		29 385
ACQUISITIONS Total Général	0G	30 412 659		30 458 752
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO		9 560	1 596 809
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY	808 155	21 312 450	36 636 309
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3			506 130
DIMINUTIONS Total Général	I4	808 155	21 322 011	38 739 248
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	369 240	64 212	9 560	423 892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	6 201 238	2 686 455	1 835 946	7 051 747
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	6 570 478	2 750 667	1 845 507	7 475 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X				4 698 161
Total Provisions réglementées	3Z	4 056 401	4 612 151	3 970 390	4 698 161
Provisions pour litiges	4A				40 000
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V
Total Provisions pour risques et charges	5Z	40 000			40 000
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E				161 667
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T	449 883	946 582	449 883	946 582
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B	449 883	946 582	449 883	1 108 248
TOTAL GENERAL	7C	4 546 284	5 558 733	4 420 273	5 846 409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL	10 797		10 797
Prêts	UP
Autres immobilisations financières	UT	128 303		128 303
Clients douteux ou litigieux	VA	1 640 215		1 640 215
Autres créances clients	UX	2 620 305	2 620 305
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY	53	53
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ	4 075	4 075
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB	1 688 774	1 688 774
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP
Groupe et associés	VC	63 098	63 098
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 181 889	5 181 889
Charges constatées d’avance	VS	30 851	30 851
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	11 368 360	9 589 045	1 779 315
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	3 624 223	3 624 223
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	9 068 634	2 863 379	5 993 087	212 168
Emprunts et dettes financières divers	8A	5 501 178	5 500 000	1 178
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	5 143 504	5 143 504
Personnel et comptes rattachés	8C	361 063	361 063
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	200 233	200 233
Impôts sur les bénéfices	8E	198 511	198 511
T.V.A.	VW	725 150	725 150
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	26 695	26 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	6 268 870	6 268 870
Groupe et associés	VI	2 165 112	2 165 112
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	1 020 832	1 020 832
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	34 304 005	28 097 572	5 994 265	212 168
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	3 713 575
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	2 200 427
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP	70
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP	70