A A A LOCATOUR - 300796232 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 546 269 357 933 188 336 54 389
Fonds commercial AH 698 385 698 385 698 385
Autres immobilisations incorporelles AJ 78 753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 367 597 1 123 674 243 924 294 683
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 741 066 718 530 22 536 23 476
Autres immobilisations corporelles AT 26 522 829 4 194 510 22 328 320 17 806 014
Immobilisations en cours AV 59 767 59 767 79 006
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 366 530 366 530 366 530
Créances rattachées à des participations BB 10 225 10 225 8 894
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 989 99 989 99 802
TOTAL (I) BJ 30 412 659 6 394 647 24 018 013 19 509 932
Matières premières, approvisionnements BL 135 051 135 051 107 588
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 146 4 146 3 867
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 330 40 330 77 536
Clients et comptes rattachés BX 3 346 687 403 661 2 943 026 2 270 573
Autres créances BZ 3 554 754 3 554 754 2 480 482
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 664 153 664 153 77 710
Charges constatées d’avance CH 44 862 44 862 60 833
TOTAL (II) CJ 7 789 983 403 661 7 386 322 5 078 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 202 642 6 798 308 31 404 334 24 588 520
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 572 800 572 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 062 492 1 062 492
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 57 280 57 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE 46 215 46 215
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 181 319 1 181 309
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 300 604 121 845
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 056 401 3 035 131
TOTAL (I) DL 7 277 111 6 077 071
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 190 479 9 490 257
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 967 733 2 466 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 219 299 2 742 166
Dettes fiscales et sociales DY 2 055 271 1 186 674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 900 192 2 459 240
Autres dettes EA 794 249 166 864
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 24 127 223 18 511 450
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 404 334 24 588 520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 967 733
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 216 590 216 590 238 252
Production vendue services FG 11 143 549 11 143 549 9 064 419
Chiffres d’affaires nets FJ 11 360 138 11 360 138 9 302 670
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 178 454 1 148 252
Autres produits FQ 172 181 129 729
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 710 774 10 580 651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 36 589 41 032
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 57 548 52 919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -27 463 38 631
Autres achats et charges externes FW 4 583 507 3 937 071
Impôts, taxes et versements assimilés FX 575 340 467 954
Salaires et traitements FY 1 483 640 1 393 717
Charges sociales FZ 478 972 427 330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 560 122 2 245 480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 403 661 412 453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 036 882 742 555
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 188 798 9 759 142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 521 976 821 510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 331 60 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 263 188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 62 598 60 192
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 148 880 127 830
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 148 880 127 830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -86 282 -67 638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 435 694 753 871
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 85 863 62 938
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 496 582 14 699 991
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 020 496 2 913 666
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 602 940 17 676 596
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 231 20 971
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 459 331 14 729 930
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 092 290 3 523 174
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 595 851 18 274 076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -992 911 -597 480
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 17 765
Impôts sur les bénéfices (X) HK 124 414 34 547
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 376 312 28 317 439
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 075 708 28 195 595
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 300 604 121 845
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 140 911 182 497
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 498 225 24 977 366
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 475 226 1 687
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 114 362 25 161 549
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 78 753 1 244 655
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 59 767
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 536 557 19 247 774 28 691 260
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 168 476 745
DIMINUTIONS Total Général I4 536 557 19 326 694 30 412 659
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 309 384 48 549 357 933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 295 046 2 511 162 1 769 494 6 036 714
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 604 430 2 559 711 1 769 494 6 394 647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 056 401
Total Provisions réglementées 3Z 3 035 131 4 041 766 3 020 496 4 056 401
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 412 453 403 661 412 453 403 661
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 412 453 403 661 412 453 403 661
TOTAL GENERAL 7C 3 447 584 4 445 427 3 432 949 4 460 062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 225 10 225
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 989 99 989
Clients douteux ou litigieux VA 1 020 836 1 020 836
Autres créances clients UX 2 325 851 2 325 851
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 1
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -136 870 -136 870
Impôts sur les bénéfices VM -87 945 -87 945
T. V. A. VB -669 647 -669 647
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 58 58
Divers VP -982 -982
Groupe et associés VC -2 066 555 -2 066 555
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR -2 202 168 -2 202 168
Charges constatées d’avance VS 44 862 44 862
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT -1 662 344 -2 793 395 1 131 051
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 858 879 4 858 879
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 331 600 2 234 031 5 097 569
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 901 178 1 900 000 1 178
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 499 11 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 365 878 365 878
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 714 670 714 670
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 183 704 10 084 957 5 098 747
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP