A A A LOCATOUR - 300796232 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 259 454 256 728 2 726 19 465
Fonds commercial AH 698 385 698 385 698 385
Autres immobilisations incorporelles AJ 50 215 50 215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 168 865 913 570 255 295 329 120
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 711 754 672 132 39 621 42 632
Autres immobilisations corporelles AT 19 075 243 3 582 834 15 492 409 14 355 104
Immobilisations en cours AV 206 438
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 366 530 366 530 366 530
Créances rattachées à des participations BB 10 738 10 738 13 160
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 740 77 740 77 740
TOTAL (I) BJ 22 418 924 5 425 264 16 993 660 16 108 574
Matières premières, approvisionnements BL 130 029 130 029 106 159
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 042 5 042 8 450
Avances et acomptes versés sur commandes BV 122 573 122 573 169 879
Clients et comptes rattachés BX 2 372 865 283 312 2 089 553 2 538 211
Autres créances BZ 2 674 879 2 674 879 3 714 057
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 581 481 581 481 1 103 721
Charges constatées d’avance CH 61 296 61 296 75 094
TOTAL (II) CJ 5 948 165 283 312 5 664 853 7 715 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 367 089 5 708 576 22 658 514 23 824 145
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 572 800 572 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 062 492 1 062 492
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 57 280 57 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE 46 215 46 215
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 180 814 1 789 087
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 557 276 489 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 095 002 1 623 924
TOTAL (I) DL 5 571 879
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 52 803 47 996
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 47 996
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 109 527 6 397 290
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 236 999 4 101 378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 72 786
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 530 404 2 975 599
Dettes fiscales et sociales DY 855 715 701 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 025 374 3 841 129
Autres dettes EA 275 813 45 646
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 317 033 831
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 658 514 23 824 145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 236 999
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 408 294 408 294 337 512
Production vendue services FG 10 324 114 10 324 114 9 987 761
Chiffres d’affaires nets FJ 10 732 408 10 732 408 10 325 273
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 908 472 822 534
Autres produits FQ 102 017 190 270
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 742 896 11 338 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 72 343 49 432
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 120 606 105 741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -23 870 8 706
Autres achats et charges externes FW 4 742 261 4 741 342
Impôts, taxes et versements assimilés FX 457 879 488 315
Salaires et traitements FY 1 475 626 1 446 071
Charges sociales FZ 477 450 483 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 136 029 2 215 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 283 312 254 718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 789 154 764 902
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 530 789 10 558 104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 212 107 779 972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 54 000 54 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 292 314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 292 54 314
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 111 140 114 713
Différences négatives de change GS 249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 111 140 114 962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -55 847 -60 649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 156 260 719 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 47 542 67 815
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 077 227 10 397 069
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 887 636 1 989 625
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 012 405 12 454 509
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 504 12 801
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 035 568 10 444 010
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 270 577 2 062 140
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 356 649 12 518 951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -344 245 -64 442
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 36 384
Impôts sur les bénéfices (X) HK 218 355 165 755
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 810 593 23 846 899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 253 317 23 357 773
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 557 276 489 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 908 685 99 369
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 690 164 13 194 972
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 457 430
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 056 279 13 294 341
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 008 055
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 251 544 11 677 731 20 955 862
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 422 455 008
DIMINUTIONS Total Général I4 251 544 11 680 152 22 418 924
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 190 835 65 893 256 728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 756 870 2 068 136 1 656 470 5 168 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 947 705 2 134 029 1 656 470 5 425 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 095 002
Total Provisions réglementées 3Z 1 623 924 2 270 577 1 799 499 2 095 002
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 52 803
Total Provisions pour risques et charges 5Z 47 996 11 807 7 000 52 803
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 335 855 283 312 254 718 283 312
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 335 855 283 312 254 718 283 312
TOTAL GENERAL 7C 2 007 776 2 565 695 2 061 217 2 431 117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 738 10 738
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 740 77 740
Clients douteux ou litigieux VA 484 119 484 119
Autres créances clients UX 1 888 746 1 888 746
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 68 68
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 021 1 021
Impôts sur les bénéfices VM 16 332 16 332
T. V. A. VB 1 201 019 1 201 019
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 495 694 1 495 694
Charges constatées d’avance VS 61 296 61 296
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 236 772 4 664 175 572 597
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 208 393 3 208 393
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 901 134 1 463 818 3 978 319
Emprunts et dettes financières divers 8A 901 158 900 000 1 158
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 530 404 2 530 404
Personnel et comptes rattachés 8C 264 347 264 347
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 215 017 215 017
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 373 963 373 963
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 367 2 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 025 374 2 025 374
Groupe et associés VI 1 335 841 1 335 841
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 275 813 275 813
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 033 811 12 595 338 3 979 477 458 997
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 59
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 59