A A A LOCATOUR - 300796232 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 210 300 190 835 19 465 21 998
Fonds commercial AH 698 385 698 385 698 385
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 167 377 838 257 329 120 406 843
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 688 754 646 122 42 632 72 841
Autres immobilisations corporelles AT 17 627 596 3 272 491 14 355 104 13 777 493
Immobilisations en cours AV 206 438 206 438 6 100
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 366 530 366 530 366 530
Créances rattachées à des participations BB 13 160 13 160 19 364
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 740 77 740 77 740
TOTAL (I) BJ 21 056 279 4 947 705 16 108 574 15 451 450
Matières premières, approvisionnements BL 106 159 106 159 114 865
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 450 8 450 10 310
Avances et acomptes versés sur commandes BV 169 879 169 879 75 525
Clients et comptes rattachés BX 2 874 066 335 855 2 538 211 1 904 924
Autres créances BZ 3 714 057 3 714 057 2 583 816
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 103 721 1 103 721 440 505
Charges constatées d’avance CH 75 094 75 094 56 755
TOTAL (II) CJ 8 051 427 335 855 7 715 572 5 186 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 107 706 5 283 560 23 824 145 20 638 149
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 572 800 572 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 062 492 1 062 492
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 57 280 57 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE 46 215 46 215
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 789 087 1 180 674
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 489 126 608 412
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 623 924 1 595 576
TOTAL (I) DL 5 640 924 5 123 449
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 47 996 90 496
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 47 996 90 496
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 397 290 6 505 181
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 101 378 3 435 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 72 786 95 090
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 975 599 2 298 444
Dettes fiscales et sociales DY 701 396 1 063 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 841 129 1 931 968
Autres dettes EA 45 646 93 912
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 18 135 225 15 424 204
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 824 145 20 638 149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 337 512 337 512 340 941
Production vendue services FG 9 987 761 9 987 761 10 026 967
Chiffres d’affaires nets FJ 10 325 273 10 325 273 10 367 908
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 822 534 696 405
Autres produits FQ 190 270 326 066
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 338 076 11 390 379
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 49 432 44 717
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 105 741 130 798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 706 -24 489
Autres achats et charges externes FW 4 741 342 4 493 858
Impôts, taxes et versements assimilés FX 488 315 472 509
Salaires et traitements FY 1 446 071 1 401 592
Charges sociales FZ 483 860 467 959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 215 016 2 124 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 254 718 219 193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 764 902 738 808
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 558 104 10 069 835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 779 972 1 320 544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 54 000 46 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 314 965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 54 314 46 965
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 114 713 1 069 091
Différences négatives de change GS 249 33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 114 962 106 942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -60 649 -59 977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 719 324 1 260 567
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 67 815 85 913
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 397 069 7 919 070
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 989 625 1 621 655
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 454 509 9 626 639
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 801 62 548
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 444 010 7 991 965
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 062 140 1 846 386
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 518 951 9 900 900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -64 442 -274 261
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 57 023
Impôts sur les bénéfices (X) HK 165 755 320 871
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 846 899 21 063 983
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 357 773 20 455 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 489 126 608 412
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 866 746 46 096
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 714 927 13 493 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 463 634
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 045 306 13 539 687
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 157 908 685
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 6 100
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 212 538 12 305 815 19 690 164
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 204 457 430
DIMINUTIONS Total Général I4 222 899 12 305 815 21 056 279
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 142 206 49 255 626 190 835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 451 651 2 166 387 1 853 578 4 756 870
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 593 856 2 215 643 1 854 204 4 947 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 623 924
Total Provisions réglementées 3Z 1 595 576 1 975 473 1 947 125 1 623 924
Provisions pour litiges 4A 7 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 90 496 42 500 47 996
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 219 193 335 855 219 193 335 855
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 219 193 335 855 219 193 335 855
TOTAL GENERAL 7C 1 814 769 2 401 824 2 208 818 2 007 775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 160
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 740
Clients douteux ou litigieux VA 791 773
Autres créances clients UX 2 082 293
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 813
Impôts sur les bénéfices VM 249 151
T. V. A. VB 884 670
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 567 279
Charges constatées d’avance VS 75 094
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 744 971 5 862 299 882 673
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 839 995 923 916 1 916 079
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 557 295 3 557 295
Emprunts et dettes financières divers 8A 501 157 500 000 1 157
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 975 599 2 975 599
Personnel et comptes rattachés 8C 247 618 247 618
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 204 509 204 509
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 247 082 247 082
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 167 2 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 841 129 3 841 129
Groupe et associés VI 3 600 221 3 600 221
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 646 45 646
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 062 419 16 145 182 1 917 236
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 58
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 58