A A A LOCATOUR - 300796232 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 164 204 142 206 21 998 15 817
Fonds commercial AH 698 385 698 385 698 385
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 157 4 157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 161 277 754 434 406 843 490 666
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 688 754 615 913 72 841 142 538
Autres immobilisations corporelles AT 16 858 796 3 081 304 13 777 493 11 361 845
Immobilisations en cours AV 6 100 6 100 2 400
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 366 530 366 530 366 530
Créances rattachées à des participations BB 19 364 19 364 19 364
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 740 77 740 77 740
TOTAL (I) BJ 20 045 306 4 593 856 15 451 450 13 175 285
Matières premières, approvisionnements BL 114 865 114 865 90 376
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 310 10 310 5 510
Avances et acomptes versés sur commandes BV 75 525 75 525 10 072
Clients et comptes rattachés BX 2 124 117 219 193 1 904 924 1 230 187
Autres créances BZ 2 583 816 2 583 816 1 657 694
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 440 505 440 505 353 215
Charges constatées d’avance CH 56 755 56 755 59 069
TOTAL (II) CJ 5 405 892 219 193 5 186 700 3 406 122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 451 198 4 813 049 20 638 149 16 581 407
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 572 800 572 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 062 492 1 062 492
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 57 280 57 280
Réserves statutaires ou contractuelles DE 46 215 46 215
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 180 674 1 180 661
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 608 412 569 864
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 595 576 1 448 157
TOTAL (I) DL 5 123 449 4 937 468
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 496
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 90 496
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 505 181 4 357 285
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 435 800 2 019 906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 95 090 156 765
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 298 444 1 876 985
Dettes fiscales et sociales DY 1 063 808 636 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 931 968 2 583 648
Autres dettes EA 93 912 12 687
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 424 204 11 643 940
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 638 149 16 581 407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 340 941 340 941 320 565
Production vendue services FG 10 026 967 10 026 967 9 945 112
Chiffres d’affaires nets FJ 10 367 908 10 367 908 10 265 676
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 696 405 326 965
Autres produits FQ 326 066 235 644
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 390 379 10 828 286
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 44 717 45 897
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 130 798 108 654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -24 489 6 518
Autres achats et charges externes FW 4 493 858 4 545 379
Impôts, taxes et versements assimilés FX 472 509 462 661
Salaires et traitements FY 1 401 592 1 341 519
Charges sociales FZ 467 959 447 699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 124 891 1 810 447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 219 193 208 702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 738 808 691 873
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 069 835 9 669 349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 320 544 1 158 937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 46 000 51 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 262
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 965 980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 965 52 242
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 106 909 115 087
Différences négatives de change GS 33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 106 942 115 087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -59 977 -62 845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 260 567 1 096 092
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 85 913 36 862
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 919 070 6 943 097
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 621 655 1 324 400
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 626 639 8 304 358
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 548 51 408
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 991 965 6 973 799
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 846 386 1 491 288
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 900 900 8 516 496
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -274 261 -212 138
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 57 023 11 329
Impôts sur les bénéfices (X) HK 320 871 302 762
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 063 983 19 184 886
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 455 570 18 615 022
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 608 412 569 864
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 834 904 31 842
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 077 994 12 347 994
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 463 634
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 376 531 12 379 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 866 746
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 711 061 18 714 927
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 463 634
DIMINUTIONS Total Général I4 9 711 061 20 045 306
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 120 701 21 505 142 206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 080 545 2 103 386 1 696 633 4 451 651
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 201 247 2 124 891 1 696 633 4 593 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 19 364
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 740
Clients douteux ou litigieux VA 165 298
Autres créances clients UX 1 958 818
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 168
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 460
Impôts sur les bénéfices VM 30 540
T. V. A. VB 469 909
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 055 512
Charges constatées d’avance VS 56 755
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 835 564 4 573 162 262 402
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 505 181 4 574 733 1 921 914
Emprunts et dettes financières divers 8A 201 157 201 178 -21
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 298 444 2 298 444
Personnel et comptes rattachés 8C 262 636 262 636
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 273 209 273 209
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 527 943 527 943
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 931 968 1 931 968
Groupe et associés VI 3 234 642 3 234 642
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 912 93 912
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 329 093 13 398 666 1 921 893 8 534
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 59
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 59