EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT - 300465093 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 99 293 8 250 91 043 91 043
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 184 500 1 073 509 110 991 162 362
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 5 515 044 0 5 515 044 5 516 571
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 152 0 152 167
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 0 7 500 0
TOTAL (I) BJ 6 806 490 1 081 759 5 724 731 5 770 144
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 000 869 366 549 4 634 320 4 264 096
Autres créances BZ 456 936 0 456 936 227 626
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 213 978 7 256 1 206 722 1 182 382
Disponibilités CF 8 486 756 0 8 486 756 7 217 293
Charges constatées d’avance CH 142 921 0 142 921 145 730
TOTAL (II) CJ 15 301 460 373 805 14 927 656 13 037 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 107 950 1 455 564 20 652 386 18 807 270
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 136 000 136 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 600 13 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 040 070 6 763 009
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 820 096 2 586 061
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 009 767 9 498 670
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 320 388 2 009 838
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 500 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 782 910 519 139
Dettes fiscales et sociales DY 6 548 377 6 137 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 976 997 642 071
Produits constatés d’avance (2) EB 6 447 0
TOTAL (IV) EC 9 642 620 9 308 599
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 652 386 18 807 270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 12 929 353 11 692 608
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 12 929 353 11 692 608
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 370 491 283 221
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 299 845 11 975 829
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 615 195 2 240 603
Impôts, taxes et versements assimilés FX 177 885 182 668
Salaires et traitements FY 5 327 153 4 726 005
Charges sociales FZ 1 984 244 1 742 176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 153 664 184 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 019 79 639
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 293 163 9 155 717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 006 681 2 820 112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 294 705 1 125 454
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 60 552 85 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 234 153 1 040 179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 240 835 3 860 291
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 386 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 609 15
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 223 -15
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 730 354 673 633
Impôts sur les bénéfices (X) HK 687 162 600 583
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 595 936 13 101 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 775 840 10 515 222
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 820 096 2 586 060
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 99 293 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 135 465 0 49 035
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 516 739 0 7 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 751 496 0 56 535
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 99 293
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 184 500
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 542 5 522 697
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 542 6 806 490
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 250 0 0 8 250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 973 103 100 406 0 1 073 509
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 981 353 100 406 0 1 081 759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 0 7 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 000 869 5 000 869 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 456 936 456 936 0
Charges constatées d’avance VS 142 921 142 921 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 608 226 5 600 726 7 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 320 388 635 717 684 670 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 500 7 500 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 782 910 782 910 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 548 377 6 548 377 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 976 997 976 997 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 447 6 447 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 642 620 8 957 949 684 670 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 689 158
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 385 385
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 89 89
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 89 89