SYNTHESE REVISION EXPERTISE COMPTABLE - 300155819 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 936 70 244 5 692 0
Fonds commercial AH 50 308 35 216 15 093 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 297 624 119 050 178 575 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 653 456 551 805 101 651 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 121 0 42 121 0
TOTAL (I) BJ 1 119 445 776 315 343 130 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 787 551 92 323 1 695 228 0
Autres créances BZ 22 629 0 22 629 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 155 550 0 155 550 0
Disponibilités CF 226 049 0 226 049 0
Charges constatées d’avance CH 42 796 0 42 796 0
TOTAL (II) CJ 2 234 574 92 323 2 142 251 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 354 020 868 638 2 485 381 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 701 404 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 144 015 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 653 419 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 810 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 714 0
Dettes fiscales et sociales DY 673 808 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 79 631 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 831 963 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 485 381 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 831 963 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 428 795 0 3 428 795 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 428 795 0 3 428 795 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 741 0
Autres produits FQ 112 280 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 574 816 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 428 493 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 331 0
Salaires et traitements FY 1 193 638 0
Charges sociales FZ 481 198 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 89 293 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 66 498 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 441 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 344 891 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 229 924 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 339 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 370 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 246 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 246 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 124 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 230 048 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 430 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 430 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 430 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 603 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 575 185 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 431 171 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 144 015 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 053 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 419 322 0 4 547
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 639 506 0 13 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 121 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 100 949 0 18 497
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 423 869
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 653 456
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 42 121
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 119 445
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 189 313 35 198 0 224 510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 497 710 54 095 0 551 805
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 687 022 89 293 0 776 315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 514 66 498 8 688 92 323
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 514 66 498 8 688 92 323
TOTAL GENERAL 7C 34 514 66 498 8 688 92 323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 66 498 8 688 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 121 0 42 121
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 787 551 1 787 551 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 601 7 601 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 982 12 982 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 045 2 045 0
Charges constatées d’avance VS 42 796 42 796 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 895 096 1 852 975 42 121
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 810 15 810 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 714 62 714 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 159 490 159 490 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 175 691 175 691 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 324 267 324 267 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 359 14 359 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 631 79 631 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 831 963 831 963 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 418
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP