OLLIVIER & ASSOCIES - 070804299 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 991 8 991 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 74 296 70 003 4 293 8 638
Autres immobilisations corporelles AT 63 718 53 927 9 791 8 186
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 257 695 0 257 695 227 570
Autres immobilisations financières BH 60 0 60 60
TOTAL (I) BJ 404 759 132 921 271 838 244 454
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 662 108 9 972 652 136 609 830
Autres créances BZ 151 240 0 151 240 150 733
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 096 0 8 096 8 096
Disponibilités CF 530 456 0 530 456 604 609
Charges constatées d’avance CH 26 922 0 26 922 20 115
TOTAL (II) CJ 1 378 821 9 972 1 368 849 1 393 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 783 580 142 893 1 640 687 1 637 836
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 000 90 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 000 9 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 194 1 520
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 698 145 674
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 195 892 246 194
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 704 300 044
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 273 59 704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 850 835 714 863
Dettes fiscales et sociales DY 255 974 260 537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 822 19 426
Produits constatés d’avance (2) EB 40 187 37 070
TOTAL (IV) EC 1 444 795 1 391 642
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 640 687 1 637 836
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 272 125 1 115 610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 991 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 137 370 0 6 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 227 630 0 225 503
ACQUISITIONS Total Général 0G 373 991 0 231 919
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 991
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 772 138 013
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 195 379
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 195 379 257 755
DIMINUTIONS Total Général I4 0 201 151 404 759
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 991 0 0 8 991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 120 546 9 156 5 772 123 930
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 129 537 9 156 5 772 132 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 721 4 548 3 297 9 972
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 721 4 548 3 297 9 972
TOTAL GENERAL 7C 8 721 4 548 3 297 9 972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 548 3 297 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 257 695 0 257 695
Autres immobilisations financières UT 60 0 60
Clients douteux ou litigieux VA 12 976 12 976 0
Autres créances clients UX 649 132 649 132 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 649 649 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 150 463 150 463 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 129 129 0
Charges constatées d’avance VS 26 922 26 922 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 098 024 840 269 257 755
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 40 40 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 250 664 77 994 172 670 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 850 835 850 835 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 71 294 71 294 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 648 63 648 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 119 513 119 513 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 519 1 519 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 273 29 273 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 822 17 822 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 187 40 187 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 444 795 1 272 125 172 670 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 336
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 21 759 17 443
Location, charges locatives et de copropriété XQ 95 137 90 505
Personnel extérieur à l’entreprise YU 470 820 458 300
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 117 761 73 281
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 296 411 273 180
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 001 888 912 708
Taxe professionnelle YW 7 151 6 940
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 533 5 080
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 684 12 020
Montant de la TVA. collectée YY 469 176 440 919
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 163 183 150 472
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP