5 A SEC FRANCE - 070803903 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 150 748 136 333 14 415 29 904
Concessions, brevets et droits similaires AF 248 268 135 330 112 938 122 758
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 312 894 186 822 126 072 26 129
Autres immobilisations corporelles AT 530 382 508 802 21 581 53 565
Immobilisations en cours AV 31 702 31 702
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 849 12 849 12 521
TOTAL (I) BJ 1 286 843 967 287 319 557 244 877
Matières premières, approvisionnements BL 13 419 13 419 10 655
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 309 806 158 473 5 151 333 2 269 151
Autres créances BZ 311 556 311 556 580 131
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 174 599 174 599 113 457
Charges constatées d’avance CH 23 318 23 318 6 340
TOTAL (II) CJ 5 832 698 158 473 5 674 225 2 979 733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 119 540 1 125 759 5 993 781 3 224 610
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 800 80 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 238 091 238 091
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 080 8 080
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 032 918 2 032 918
Report à nouveau DH -2 113 097 -850 952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -100 362 -1 262 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 146 430 246 791
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 33 000 44 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 33 000 44 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 417
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 716 931 167 093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 672 5 238
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 266 888 1 675 946
Dettes fiscales et sociales DY 1 808 743 1 012 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 116 70 393
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 814 350 2 933 318
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 993 781 3 224 611
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 716 931
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 72 721 72 721 114 129
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 240 609 112 200 5 352 809 3 867 524
Chiffres d’affaires nets FJ 5 313 330 112 200 5 425 530 3 981 653
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 42 589 7 236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 416 16 844
Autres produits FQ 380 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 567 914 4 005 741
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 218 035 256 639
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 22 133 14 651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 425
Autres achats et charges externes FW 2 583 553 2 246 260
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 305 139 030
Salaires et traitements FY 2 087 215 1 258 007
Charges sociales FZ 821 943 545 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 241 104 890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 498 67 663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 334 46
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 864 833 4 632 688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -296 919 -626 947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 2 036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 036
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 260 4 718
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 260 4 718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 260 -2 682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -311 179 -629 630
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 183 990 48 965
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 143 076 2 011 164
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 27 000 18 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 354 066 2 078 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 285 -69 915
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 89 465 2 778 059
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 500 2 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 143 250 2 710 644
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 210 816 -632 516
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 921 980 6 085 905
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 022 343 7 348 051
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -100 362 -1 262 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 150 748
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 241 468 6 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 722 185 152 794
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 521 328
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 126 922 159 922
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 150 748
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 248 268
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 874 979
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 849
DIMINUTIONS Total Général I4 1 286 843
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 120 844 15 489 136 333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 118 710 16 620 135 330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 642 491 53 132 695 623
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 882 045 85 245 967 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 33 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 44 500 15 500 27 000 33 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 196 569 9 498 47 594 158 473
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 196 569 9 498 47 594 158 473
TOTAL GENERAL 7C 241 069 24 998 74 594 191 473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 9 498 47 594
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 15 500 27 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 849 12 849
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 309 806 5 309 806
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 412 17 412
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -8 896 -8 896
Impôts sur les bénéfices VM 107 320 107 320
T. V. A. VB 145 726 145 726
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 432 20 432
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 326 29 326
Charges constatées d’avance VS 23 318 23 318
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 63
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 63