5 A SEC FRANCE - 070803903 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 150 748 100 571 50 177 69 287
Concessions, brevets et droits similaires AF 239 268 96 963 142 305 162 309
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 196 692 152 570 44 122 66 291
Autres immobilisations corporelles AT 518 279 427 050 91 230 123 051
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 335 12 335 27 733
TOTAL (I) BJ 1 117 323 777 154 340 168 448 671
Matières premières, approvisionnements BL 18 622 18 622 12 549
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 161 431 128 906 3 032 525 3 022 443
Autres créances BZ 1 679 641 47 494 1 632 146 1 796 674
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 274 275 274 275 49 396
Charges constatées d’avance CH 18 993 18 993 29 858
TOTAL (II) CJ 5 152 961 176 400 4 976 561 4 910 920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 270 283 953 554 5 316 729 5 359 591
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 800 80 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 238 091 238 091
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 080 8 080
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 032 918 2 240 363
Report à nouveau DH 228 947
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -850 952 -436 392
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 508 938 2 359 890
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 60 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 306 1 363
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 271 779 271 519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 977 33 769
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 827 974 1 558 830
Dettes fiscales et sociales DY 633 969 1 092 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 786 2 266
Produits constatés d’avance (2) EB 9 492
TOTAL (IV) EC 3 747 791 2 969 701
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 316 729 5 359 591
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 193 596 193 596 475 222
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 126 720 112 223 5 238 944 5 739 227
Chiffres d’affaires nets FJ 5 320 316 112 223 5 432 539 6 214 450
Production stockée FM
Production immobilisée FN 41 596
Subventions d’exploitation FO 18 137 37 594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 168 576 69 704
Autres produits FQ -566 18 895
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 618 686 6 382 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 575 014 731 317
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 43 007 35 351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 655 -2 034
Autres achats et charges externes FW 3 305 674 3 012 073
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 284 94 886
Salaires et traitements FY 1 486 166 1 641 642
Charges sociales FZ 561 258 635 021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 118 423 119 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 996 14 764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 117 066 33 877
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 316 232 6 316 813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -697 546 65 426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 815 17 081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 815 17 081
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 154 8 917
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 154 8 917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -339 8 164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -697 885 73 590
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 333 1 738
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 136 394
Total des produits exceptionnels (VII) HD 142 728 1 738
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 146 466 489 934
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 182 21 786
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 149 146
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 295 794 511 720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -153 066 -509 982
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 764 229 6 401 059
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 615 181 6 837 451
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -850 952 -436 392
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 148 878 1 870
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 237 988 1 280
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 729 243 17 767
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 733 12 335
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 143 842 33 252
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 150 748
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 239 268
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 038 714 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 27 733
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 733 12 335
DIMINUTIONS Total Général I4 59 771 1 117 323
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 79 591 20 980 100 571
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 75 679 21 284 96 963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 539 901 74 675 34 956 579 620
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 695 171 116 939 34 956 777 154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 60 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 45 000 15 000 60 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 121 394 121 394
Sur comptes clients 6T 128 371 114 136 113 601 128 906
Autres provisions pour dépréciation 6X 47 494 47 494
Total Provisions pour dépréciation 7B 297 259 114 136 234 995 176 400
TOTAL GENERAL 7C 327 259 159 136 249 995 236 400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 335 12 335
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 161 431 3 161 431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 403 21 403
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 107 320 107 320
T. V. A. VB 166 723 166 723
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 8 746 8 746
Divers VP
Groupe et associés VC 1 355 567 1 355 567
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 882 19 882
Charges constatées d’avance VS 18 993 18 993
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 872 399 4 860 064 12 335
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 306 1 306
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 827 974 2 827 974
Personnel et comptes rattachés 8C 252 264 252 264
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 191 888 191 888
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 183 349 183 349
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 468 6 468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 271 779 271 779
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 786 1 786
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 736 814 3 736 814
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP