5 A SEC FRANCE - 070803903 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 69 592 69 592
Concessions, brevets et droits similaires AF 144 176 77 808 66 368 68 189
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 156 012 67 547 88 466 107 452
Autres immobilisations corporelles AT 550 557 334 915 215 642 174 984
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 056 27 056 29 495
TOTAL (I) BJ 947 393 549 862 397 532 380 119
Matières premières, approvisionnements BL 21 445 21 445 15 361
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 121 394 121 394 686
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 707 844 136 107 2 571 737 2 302 725
Autres créances BZ 2 015 242 47 494 1 967 748 1 920 187
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 123 739 123 739 110 783
Charges constatées d’avance CH 55 237 55 237 45 110
TOTAL (II) CJ 5 044 901 304 995 4 739 906 4 394 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 992 294 854 857 5 137 437 4 774 970
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 800 80 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 238 091 238 091
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 080 8 080
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 240 363 2 240 363
Report à nouveau DH -184 241
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 536 -184 242
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 519 629 2 383 094
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 115 000 100 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 115 000 100 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 316 2 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 069 11 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 59 086 68 567
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 295 877 1 305 262
Dettes fiscales et sociales DY 686 952 701 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 403 914 191 104
Produits constatés d’avance (2) EB 8 594 12 254
TOTAL (IV) EC 2 502 808 2 291 876
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 137 437 4 774 970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 841 172 841 172 1 595 600
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 006 594 69 830 5 076 424 4 097 756
Chiffres d’affaires nets FJ 5 847 767 69 830 5 917 597 5 693 356
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 798 53 292
Autres produits FQ 7 031 23 103
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 990 425 5 769 751
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 859 078 1 361 590
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 684 15 882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 549 -494
Autres achats et charges externes FW 2 675 027 2 437 147
Impôts, taxes et versements assimilés FX 113 319 90 620
Salaires et traitements FY 1 463 872 1 265 759
Charges sociales FZ 581 783 541 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 566 83 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 616 12 751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 100 000
Autres charges GE 6 046 24 244
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 816 540 5 931 912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 173 885 -162 160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 678
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 483 21 678
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 066 10 540
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 066 10 540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 417 11 138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 181 302 -151 022
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 000 6 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 000 6 210
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56 887 38 079
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 990 1 349
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 87 877 39 428
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -79 877 -33 218
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -35 111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 012 908 5 797 639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 876 372 5 981 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 536 -184 241
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 70 701
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 145 817 1 653
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 648 947 130 755
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 495 4 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 894 960 137 008
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 70 701 1 109 69 591
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 628 3 474 3 294 77 808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 366 511 93 093 57 142 402 462
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 514 840 96 567 61 545 549 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 115 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 100 000 15 000 115 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 121 394 121 394
Sur comptes clients 6T 135 491 616 136 107
Autres provisions pour dépréciation 6X 47 494 47 494
Total Provisions pour dépréciation 7B 304 379 616 304 995
TOTAL GENERAL 7C 404 379 15 616 419 995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 616
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 15 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 056
Clients douteux ou litigieux VA 135 898
Autres créances clients UX 2 571 946
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 338
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 27 784
Impôts sur les bénéfices VM 219 623
T. V. A. VB 111 349
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 858
Divers VP
Groupe et associés VC 1 610 063
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 229
Charges constatées d’avance VS 55 237
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 805 380 3 032 363 1 773 017
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 316 1 316
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 295 877 1 295 877
Personnel et comptes rattachés 8C 220 999 220 999
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 224 036 224 036
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 235 134 235 134
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 783 6 783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 069 47 069
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 403 914 403 914
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 594 8 594
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 443 722 2 396 653 47 069
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP