BAKER TILLY STREGO - 063200885 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 859 732 1 071 014 788 719 329 647
Fonds commercial AH 15 245 15 245 0 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 79 775 872 5 339 955 74 435 917 74 738 334
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 5 336 0 5 336 5 336
Constructions AP 286 379 284 636 1 743 14 017
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 614 009 13 311 837 5 302 172 6 190 887
Immobilisations en cours AV 129 382 0 129 382 4 005
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 477 504 1 750 451 14 727 053 11 857 709
Créances rattachées à des participations BB 721 462 262 737 458 725 441 532
Autres titres immobilisés BD 84 661 0 84 661 81 432
Prêts BF 13 250 0 13 250 13 500
Autres immobilisations financières BH 1 132 738 0 1 132 738 1 113 219
TOTAL (I) BJ 119 115 571 22 035 874 97 079 697 94 804 864
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 51 260 052 2 578 800 48 681 252 48 371 720
Autres créances BZ 3 482 822 0 3 482 822 1 838 711
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 317 655 0 317 655 317 655
Disponibilités CF 33 677 828 0 33 677 828 25 488 414
Charges constatées d’avance CH 3 303 075 0 3 303 075 4 068 569
TOTAL (II) CJ 92 041 432 2 578 800 89 462 632 80 085 068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 211 157 004 24 614 675 186 542 329 174 889 932
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 559 241 10 533 033
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 29 263 992 29 025 599
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 053 303 1 051 905
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 525 943 33 590 596
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 028 516 10 952 475
Subventions d’investissement DJ 3 204 3 754
Provisions réglementées DK 226 606 203 786
TOTAL (I) DL 91 660 805 85 361 148
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 780 258 1 059 686
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 780 258 1 059 686
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 089 037 25 901 554
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 558 075 393 018
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 102 375 4 341 205
Dettes fiscales et sociales DY 30 451 709 29 186 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 142 136 86 532
Autres dettes EA 1 834 748 1 565 849
Produits constatés d’avance (2) EB 29 923 186 26 994 648
TOTAL (IV) EC 94 101 266 88 469 097
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 186 542 329 174 889 931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 78 765 221 69 408 236
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 30 823 36 189
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 169 064 036 731 365 169 795 401 165 937 892
Chiffres d’affaires nets FJ 169 064 036 731 365 169 795 401 165 937 892
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 553 414 729 594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 362 727 5 940 589
Autres produits FQ 102 806 73 517
Total des produits d’exploitation (I) FR 178 814 347 172 681 591
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 64 752 929 60 946 107
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 292 268 3 257 874
Salaires et traitements FY 63 381 665 62 774 588
Charges sociales FZ 24 196 193 23 969 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 043 551 2 015 194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 008 969 905 564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 513 758 607 686
Autres charges GE 868 243 834 717
Total des charges d’exploitation (II) GF 160 057 576 155 311 151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 756 771 17 370 440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 188 611 78 199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 14 841 13 755
Autres intérêts et produits assimilés GL 669 791 564 703
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 886 084
Différences positives de change GN 9 278 491
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 2 787
Total des produits financiers (V) GP 882 520 1 546 019
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 611 166 609 980
Différences négatives de change GS 6 410 28 537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 18 147 18 147
Total des charges financières (VI) GU 617 576 656 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 264 945 889 355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 021 716 18 259 796
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 137 863 44 651
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 474 834 1 723 249
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 149 874 113 060
Total des produits exceptionnels (VII) HD 762 570 1 880 960
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105 318 136 278
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 066 947 2 004 509
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 137 193 334 496
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 309 458 2 475 282
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -546 888 -594 322
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 837 632 3 559 986
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 608 679 3 153 012
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 180 459 437 176 108 570
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 169 430 921 165 156 095
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 028 516 10 952 475
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 812 297 613 917 0 6 426 214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 920 588 1 429 634 753 750 13 596 473
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 732 885 2 043 551 753 750 20 022 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 226 606
Total Provisions réglementées 3Z 203 786 97 693 74 873 226 606
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 203 786 97 693 74 873 226 606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 97 693 74 873 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 721 462 309 554 411 908
Prêts UP 13 250 0 13 250
Autres immobilisations financières UT 1 132 738 60 453 1 072 285
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 51 260 052 51 260 052 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 482 822 3 482 822 0
Charges constatées d’avance VS 3 303 075 3 303 075 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 59 913 400 58 415 957 1 497 443
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 823 30 823 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 058 214 5 973 619 13 986 119 1 098 476
Emprunts et dettes financières divers 8A 323 305 71 855 170 155 81 296
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 102 375 8 102 375 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 451 709 30 451 709 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 142 136 142 136 0 0
Groupe et associés VI 2 234 769 2 234 769 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 834 748 1 834 748 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 29 923 186 29 923 186 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 94 101 266 78 765 221 14 156 273 1 179 772
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 499 389 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 306 539
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP