BAKER TILLY STREGO - 063200885 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 172 178 842 530 329 647 322 143
Fonds commercial AH 15 245 15 245 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 80 342 604 5 589 025 74 753 579 66 383 062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 5 336 0 5 336 5 336
Constructions AP 302 379 288 362 14 017 16 426
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 823 113 12 632 226 6 190 887 6 012 624
Immobilisations en cours AV 4 005 0 4 005 300 941
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 608 160 1 750 451 11 857 709 21 279 746
Créances rattachées à des participations BB 704 269 262 737 441 532 1 464 934
Autres titres immobilisés BD 81 432 0 81 432 108 683
Prêts BF 13 500 0 13 500 0
Autres immobilisations financières BH 1 113 219 0 1 113 219 967 074
TOTAL (I) BJ 116 185 440 21 380 577 94 804 863 96 860 970
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 50 722 972 2 351 253 48 371 720 40 575 058
Autres créances BZ 1 838 711 0 1 838 711 1 956 196
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 317 655 0 317 655 659 115
Disponibilités CF 25 488 414 0 25 488 414 25 156 448
Charges constatées d’avance CH 4 068 569 0 4 068 569 3 475 171
TOTAL (II) CJ 82 436 320 2 351 253 80 085 068 71 821 988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 198 621 760 23 731 829 174 889 931 168 682 958
Parts à moins d’un an CP 781 014
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 533 033 10 519 047
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 29 025 599 28 910 627
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 051 905 934 775
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 590 596 29 691 094
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 952 475 9 025 702
Subventions d’investissement DJ 3 754 4 304
Provisions réglementées DK 203 786 131 850
TOTAL (I) DL 85 361 148 79 217 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 059 686 828 226
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 059 686 828 226
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 935 680 29 761 632
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 605 711 2 394 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 341 205 4 208 623
Dettes fiscales et sociales DY 29 186 291 25 735 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 86 532 342 265
Autres dettes EA 1 319 030 1 631 917
Produits constatés d’avance (2) EB 26 994 648 24 562 529
TOTAL (IV) EC 88 469 097 88 637 333
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 174 889 931 168 682 958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 69 408 236 66 063 498
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 36 189 0
Dont emprunts participatifs EI 605 711
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 165 937 892 143 598 080
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 165 937 892 143 598 080
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 729 594 866 548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 940 589 6 870 681
Autres produits FQ 73 517 65 937
Total des produits d’exploitation (I) FR 172 681 591 151 401 247
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 60 946 107 51 793 923
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 257 874 2 948 759
Salaires et traitements FY 62 507 967 54 685 394
Charges sociales FZ 24 236 043 21 144 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 015 194 1 859 412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 905 564 1 348 380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 607 686 525 726
Autres charges GE 834 717 662 836
Total des charges d’exploitation (II) GF 155 311 151 134 968 593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 370 440 16 432 655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 78 199 34 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 13 755 19 883
Autres intérêts et produits assimilés GL 564 703 298 592
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 886 084 0
Différences positives de change GN 491 5 853
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 787 0
Total des produits financiers (V) GP 1 546 019 358 629
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 886 314
Intérêts et charges assimilées GR 609 980 473 531
Différences négatives de change GS 28 537 7 652
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 18 147 0
Total des charges financières (VI) GU 656 663 1 367 497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 889 355 -1 008 868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 259 796 15 423 786
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 44 651 246 299
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 723 249 50 571
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 113 060 233 650
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 880 960 530 521
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 136 278 86 309
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 004 509 63 635
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 334 496 145 780
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 475 282 295 724
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -594 322 234 796
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 559 986 3 620 656
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 153 012 3 012 225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 176 108 570 152 290 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 165 156 095 143 264 694
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 952 475 9 025 702
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 245 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 177 240 640 465 5 408 5 812 297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 446 554 2 146 403 672 369 12 920 588
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 623 795 2 786 868 677 777 18 732 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 203 786
Total Provisions réglementées 3Z 131 850 118 496 46 560 203 786
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 131 850 118 496 46 560 203 786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 118 496 46 560 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 704 269 704 269 0
Prêts UP 13 500 3 000 10 500
Autres immobilisations financières UT 1 113 219 73 745 1 039 474
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 50 722 972 50 722 972 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 838 711 1 838 711 0
Charges constatées d’avance VS 4 068 569 4 068 569 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 461 240 57 411 266 1 049 974
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP