BAKER TILLY STREGO - 063200885 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 915 049 592 907 322 143 448 213
Fonds commercial AH 15 245 15 245 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 71 586 655 5 203 592 66 383 062 62 976 587
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 5 336 0 5 336 5 336
Constructions AP 302 379 285 953 16 426 6 571
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 173 225 11 160 602 6 012 624 5 586 416
Immobilisations en cours AV 300 941 0 300 941 200 154
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 912 654 2 632 908 21 279 746 7 967 685
Créances rattachées à des participations BB 1 727 671 262 737 1 464 934 148 647
Autres titres immobilisés BD 108 683 0 108 683 49 327
Prêts BF 0 0 0 2 934
Autres immobilisations financières BH 967 074 0 967 074 1 054 478
TOTAL (I) BJ 117 014 913 20 153 943 96 860 970 78 446 348
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 42 588 797 2 013 739 40 575 058 39 509 331
Autres créances BZ 1 956 196 0 1 956 196 1 791 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 659 115 0 659 115 7 000 000
Disponibilités CF 25 156 448 0 25 156 448 15 174 693
Charges constatées d’avance CH 3 475 171 0 3 475 171 2 895 315
TOTAL (II) CJ 73 835 727 2 013 739 71 821 988 66 370 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 190 850 640 22 167 682 168 682 958 144 817 163
Parts à moins d’un an CP 115 866
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 519 047 9 347 751
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 910 627 20 465 524
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 934 775 881 269
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 691 094 26 221 707
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 025 702 7 529 072
Subventions d’investissement DJ 4 304 4 854
Provisions réglementées DK 131 850 140 876
TOTAL (I) DL 79 217 399 64 591 052
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 828 226 1 488 133
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 828 226 1 488 133
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 761 632 24 861 227
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 394 562 473 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 208 623 4 476 448
Dettes fiscales et sociales DY 25 735 805 25 226 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 342 265 44 666
Autres dettes EA 1 631 917 1 094 762
Produits constatés d’avance (2) EB 24 562 529 22 560 363
TOTAL (IV) EC 88 637 333 78 737 978
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 168 682 958 144 817 163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 66 063 498 60 123 105
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 225 0
Dont emprunts participatifs EI 2 394 562
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 143 598 080 128 667 907
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 143 598 080 128 667 907
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 866 548 676 557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 870 681 5 228 025
Autres produits FQ 65 937 66 769
Total des produits d’exploitation (I) FR 151 401 247 134 639 258
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 51 793 923 46 568 453
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 948 759 3 021 047
Salaires et traitements FY 54 685 394 48 000 311
Charges sociales FZ 21 144 162 18 635 107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 859 412 1 812 914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 348 380 303 662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 525 726 537 692
Autres charges GE 662 836 576 464
Total des charges d’exploitation (II) GF 134 968 593 119 455 651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 432 655 15 183 607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 300 34 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 19 883 23 147
Autres intérêts et produits assimilés GL 298 592 173 973
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 106 751 0
Différences positives de change GN 5 853 4 506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 358 629 342 677
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 886 314 1 503 470
Intérêts et charges assimilées GR 473 531 348 926
Différences négatives de change GS 7 652 689
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 367 497 1 853 085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 008 868 -1 510 408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 15 423 786 13 673 199
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 246 299 491 163
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 571 2 093 455
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 233 650 169 833
Total des produits exceptionnels (VII) HD 530 521 2 754 451
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 86 309 66 441
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 63 635 1 645 942
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 145 780 244 091
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 295 724 1 956 475
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 234 796 797 976
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 620 656 3 480 298
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 012 225 3 461 805
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 152 290 396 137 736 386
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 143 264 694 130 207 314
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 025 702 7 529 072
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 245 7 037
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 932 693 0 270 345
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 549 648 0 1 611 172
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 232 401 0 25 244 629
ACQUISITIONS Total Général 0G 96 714 742 0 27 126 145
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 282 475 72 516 949
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -2 096 926 199 17 781 882
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 208 270 26 716 082
DIMINUTIONS Total Général I4 -2 096 1 416 945 117 014 913
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 873 389 514 331 279 774 5 177 240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 751 170 1 345 081 872 353 11 446 555
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 624 559 1 859 412 1 152 127 16 623 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 727 671 115 866 1 611 805
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 967 074 0 967 074
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 956 196 1 956 196 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 588 797 42 588 797 0
Charges constatées d’avance VS 3 475 171 3 475 171 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 50 714 910 48 136 030 2 578 880
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP