BAKER TILLY STREGO - 063200885 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 122 702 674 489 448 213 468 977
Fonds commercial AH 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 67 794 747 4 818 159 62 976 587 36 283 529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 5 336 5 336 5 336
Constructions AP 286 379 279 808 6 571 8 181
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 057 779 10 471 362 5 586 416 4 738 722
Immobilisations en cours AV 200 154 200 154 190 561
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 718 136 1 750 451 7 967 685 34 044 995
Créances rattachées à des participations BB 407 527 258 880 148 647 103 785
Autres titres immobilisés BD 49 327 49 327 52 841
Prêts BF 2 934 2 934
Autres immobilisations financières BH 1 054 478 1 054 478 957 880
TOTAL (I) BJ 96 714 742 18 268 393 78 446 348 76 854 808
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 40 724 845 1 215 514 39 509 331 27 243 674
Autres créances BZ 1 791 476 1 791 476 1 670 463
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 000 000 7 000 000 2 000 000
Disponibilités CF 15 174 693 15 174 693 13 760 753
Charges constatées d’avance CH 2 895 315 2 895 315 1 789 367
TOTAL (II) CJ 67 586 329 1 215 514 66 370 815 46 464 258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 164 301 070 19 483 907 144 817 163 123 319 065
Parts à moins d’un an CP 2 934
Parts à plus d’un an CR 936 613
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 347 751 8 812 692
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 465 524 17 157 080
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 881 269 845 174
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 221 707 23 385 514
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 529 072 6 782 535
Subventions d’investissement DJ 4 854
Provisions réglementées DK 140 876 120 520
TOTAL (I) DL 64 591 052 57 103 516
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 488 133 1 390 790
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 488 133 1 390 790
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 861 227 25 278 569
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 473 973 747 257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 476 448 3 747 931
Dettes fiscales et sociales DY 25 226 538 18 010 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 44 666 113 235
Autres dettes EA 1 094 762 627 988
Produits constatés d’avance (2) EB 22 560 363 16 299 542
TOTAL (IV) EC 78 737 978 64 824 760
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 144 817 163 123 319 065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 60 123 105 45 068 102
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 225
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 128 667 907 96 767 615
Chiffres d’affaires nets FJ 128 667 907 96 767 615
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 676 557 321 346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 228 025 5 158 288
Autres produits FQ 66 769 11 171
Total des produits d’exploitation (I) FR 134 639 258 102 258 421
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 568 453 34 004 013
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 021 047 2 672 841
Salaires et traitements FY 48 000 311 36 321 092
Charges sociales FZ 18 635 107 14 342 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 812 914 1 610 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 303 662 173 437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 537 692 1 240 740
Autres charges GE 576 464 418 591
Total des charges d’exploitation (II) GF 119 455 651 90 783 649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 183 607 11 474 772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 300 409 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 147 63 931
Autres intérêts et produits assimilés GL 173 973 9 290
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 106 751 4 288
Différences positives de change GN 4 506 3 062
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 342 677 489 571
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 503 470 505 861
Intérêts et charges assimilées GR 348 926 255 337
Différences négatives de change GS 689 1 879
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 853 085 763 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 510 408 -273 506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 673 199 11 201 266
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 491 163 380 203
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 093 455 1 358 475
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 169 833 221 367
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 754 451 1 960 045
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 66 441 19 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 645 942 1 264 663
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 244 091 98 362
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 956 475 1 382 525
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 797 976 577 520
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 3 480 298 2 529 102
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 461 805 2 467 149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 137 736 386 104 708 036
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 130 207 314 97 925 501
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 529 072 6 782 535
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 037
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 911 225 834 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 418 562 2 361 698
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 739 997 7 071 869
ACQUISITIONS Total Général 0G 91 069 784 10 267 734
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 812 699 68 932 693
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 230 612 16 549 648
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 579 466 11 232 401
DIMINUTIONS Total Général I4 4 622 776 96 714 742
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 925 453 518 946 571 009 4 873 389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 799 409 1 293 969 1 342 208 10 751 170
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 724 861 1 812 914 1 913 217 15 624 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 230 846
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 257 287
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 633 162 689 038 834 067 1 488 133
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 633 162 689 038 834 067 1 488 133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 537 692 743 517
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 151 346 90 550
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 407 527 407 527
Prêts UP 2 934 2 934
Autres immobilisations financières UT 1 054 478 1 054 478
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 40 724 845 40 724 845
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 791 476 1 791 476
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 895 315 2 895 315
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 876 574 45 414 569 1 462 004
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 225 3 225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 858 002 6 559 412 15 778 990 2 519 600
Emprunts et dettes financières divers 8A 340 527 24 244 135 034 181 249
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 476 448 4 476 448
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 226 538 25 226 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 44 666 44 666
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 228 208 1 228 208
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 22 560 363 22 560 363
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 78 737 978 60 123 105 15 914 024 2 700 849
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 854 385
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 272 996
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP