BAKER TILLY STREGO - 063200885 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 357 245 888 268 468 977 128 085
Fonds commercial AH 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 40 716 255 4 432 726 36 283 529 35 860 189
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 5 336 5 336 5 336
Constructions AP 286 379 278 199 8 181 9 790
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 513 434 8 774 712 4 738 722 5 301 108
Immobilisations en cours AV 190 561 190 561 2 900
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 394 995 350 000 34 044 995 27 647 963
Créances rattachées à des participations BB 359 646 255 861 103 785 1 497 922
Autres titres immobilisés BD 52 841 52 841 33 311
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 957 880 957 880 717 707
TOTAL (I) BJ 91 849 817 14 995 010 76 854 808 71 204 311
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 27 918 799 675 125 27 243 674 28 544 070
Autres créances BZ 1 670 463 1 670 463 2 163 439
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Disponibilités CF 13 760 753 13 760 753 24 117 477
Charges constatées d’avance CH 1 789 367 1 789 367 1 835 354
TOTAL (II) CJ 47 139 382 675 125 46 464 258 58 660 340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 138 989 200 15 670 135 123 319 065 129 864 651
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 936 613
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 812 692 8 451 744
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 157 080 14 926 689
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 845 174 820 823
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 23 385 514 21 331 934
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 782 535 5 231 372
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 120 520 144 616
TOTAL (I) DL 57 103 516 50 907 178
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 390 790 990 059
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 390 790 990 059
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 391 785
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 278 569 36 357 907
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 747 257 1 602 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 747 931 5 368 417
Dettes fiscales et sociales DY 18 010 237 17 596 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 113 235 142 183
Autres dettes EA 627 988 786 852
Produits constatés d’avance (2) EB 16 299 542 15 721 021
TOTAL (IV) EC 64 824 760 77 967 414
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 123 319 065 129 864 651
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 747 257
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 96 767 615 90 969 938
Chiffres d’affaires nets FJ 96 767 615 90 969 938
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 321 346 9 443
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 158 288 3 581 818
Autres produits FQ 11 171 10 514
Total des produits d’exploitation (I) FR 102 258 421 94 571 713
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 34 004 013 31 868 577
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 672 841 2 508 497
Salaires et traitements FY 36 321 092 33 635 918
Charges sociales FZ 14 342 648 13 119 547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 610 286 1 687 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 634 504
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 173 437 240 169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 240 740 753 262
Autres charges GE 418 591 461 754
Total des charges d’exploitation (II) GF 90 783 649 84 909 410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 474 772 9 662 304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 409 000 114 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 63 931 36 023
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 290 9 570
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 288
Différences positives de change GN 3 062 4 388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 489 571 164 281
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 505 861 104 288
Intérêts et charges assimilées GR 255 337 273 337
Différences négatives de change GS 1 879 3 673
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 763 076 381 298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -273 506 -217 017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 201 266 9 445 286
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 380 203 286 239
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 358 475 192 736
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 221 367 175 096
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 960 045 654 071
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 500 73 616
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 264 663 189 394
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 98 362 93 535
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 382 525 356 545
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 577 520 297 526
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 529 102 2 022 768
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 467 149 2 488 672
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 104 708 036 95 390 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 97 925 501 90 158 693
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 782 535 5 231 372
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 851 689 1 237 056
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 728 920 993 638
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 001 192 7 441 230
ACQUISITIONS Total Général 0G 84 581 801 9 671 924
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 088 745
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 113 715 734 13 995 710
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 677 060 35 765 362
DIMINUTIONS Total Général I4 11 113 2 392 795 91 849 817
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 228 912 472 823 4 701 735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 409 786 1 242 305 599 181 9 052 910
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 638 698 1 715 128 599 181 13 754 646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 120 520
Total Provisions réglementées 3Z 144 616 46 524 70 620 120 520
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 144 616 46 524 70 620 120 520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 359 646 359 646
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 957 880 957 880
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 27 918 895 26 988 580 930 315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 670 463 1 664 165 6 298
Charges constatées d’avance VS 1 789 367 1 789 367
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 696 251 30 442 112 2 254 139
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 278 568 6 040 780 16 395 037 2 842 751
Emprunts et dettes financières divers 8A 616 897 98 028 128 025 390 844
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 747 931 3 747 931
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 010 237 18 010 237
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 113 235 113 235
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 758 348 758 348
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 16 299 542 16 299 542
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 64 824 758 45 068 101 16 523 062 3 233 595
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 084 458
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 538 734
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 061
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 061