BAKER TILLY STREGO - 063200885 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 928 962 800 878 128 085 167 100
Fonds commercial AH 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 39 907 482 4 047 293 35 860 189 30 164 642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 5 336 5 336 5 336
Constructions AP 286 379 276 589 9 790 11 399
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 434 305 8 133 197 5 301 108 4 663 014
Immobilisations en cours AV 2 900 2 900 958 374
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 752 251 104 288 27 647 963 34 023 973
Créances rattachées à des participations BB 1 497 922 1 497 922 2 056 081
Autres titres immobilisés BD 33 311 33 311 33 281
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 717 707 717 707 706 881
TOTAL (I) BJ 84 581 801 13 377 490 71 204 311 72 790 080
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 29 334 796 790 726 28 544 070 25 972 025
Autres créances BZ 2 163 439 2 163 439 2 760 713
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Disponibilités CF 24 117 477 24 117 477 6 979 756
Charges constatées d’avance CH 1 835 354 1 835 354 1 705 689
TOTAL (II) CJ 59 451 066 790 726 58 660 340 39 418 183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 144 032 867 14 168 216 129 864 651 112 208 263
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 6 298
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 451 744 8 208 228
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 926 689 13 488 437
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 820 823 731 504
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 331 934 19 445 913
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 231 372 5 102 284
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 144 616 184 218
TOTAL (I) DL 50 907 178 47 160 584
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 990 059 682 293
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 990 059 682 293
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 391 785 415 925
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 357 907 24 945 763
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 602 938 4 089 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 368 417 4 827 409
Dettes fiscales et sociales DY 17 596 310 14 557 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 142 183 457 343
Autres dettes EA 786 852 467 833
Produits constatés d’avance (2) EB 15 721 021 14 604 172
TOTAL (IV) EC 77 967 414 64 365 386
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 129 864 651 112 208 263
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 58 517 209 42 920 138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 90 969 938 82 462 446
Chiffres d’affaires nets FJ 90 969 938 82 462 446
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 443 9 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 581 818 3 481 504
Autres produits FQ 10 514 17 884
Total des produits d’exploitation (I) FR 94 571 713 85 971 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 31 868 577 30 862 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 508 497 2 043 342
Salaires et traitements FY 33 635 918 30 305 857
Charges sociales FZ 13 119 547 11 613 970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 687 181 1 491 460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 634 504
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 240 169 351 857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 753 262 403 537
Autres charges GE 461 754 533 568
Total des charges d’exploitation (II) GF 84 909 410 77 606 251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 662 304 8 365 082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 114 300 888 827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 36 023 33 834
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 570 13 439
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 388 1 259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 164 281 937 360
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 104 288
Intérêts et charges assimilées GR 273 337 304 193
Différences négatives de change GS 3 673 2 444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 381 298 306 637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -217 017 630 723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 445 286 8 995 805
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 286 239 32 800
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 192 736 443 457
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 175 096 155 704
Total des produits exceptionnels (VII) HD 654 071 631 961
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 73 616 335 112
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 189 394 362 678
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 93 535 257 993
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 356 545 955 784
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 297 526 -323 823
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 022 768 1 552 237
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 488 672 2 017 461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 95 390 065 87 540 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 90 158 693 82 438 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 231 372 5 102 284
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 068 142 6 722 138 61 409
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 409 951 1 147 067 918 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 820 215 2 263 812 3 764 852
ACQUISITIONS Total Général 0G 83 298 309 10 133 017 4 744 593
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 851 689
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 746 431 13 728 920
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 847 689 30 001 190
DIMINUTIONS Total Général I4 13 594 119 84 581 801
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 736 400 492 512 4 228 912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 771 829 1 837 116 199 159 8 409 786
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 508 229 2 329 628 199 159 12 638 698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 144 616
Total Provisions réglementées 3Z 184 217 37 530 77 132 144 616
Provisions pour litiges 4A 236 797
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 753 262
Total Provisions pour risques et charges 5Z 682 293 861 800 610 039 990 059
sur immobilisations – incorporelles 6A 634 504 634 504
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 104 288 104 288
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 791 422 356 256 356 953 790 725
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 791 422 1 095 048 356 953 1 529 517
TOTAL GENERAL 7C 1 657 932 1 311 591 1 044 124 2 664 192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 874 673 356 953
- Financières UG 104 288
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 497 922 1 497 922
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 717 707 717 707
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 29 334 796 29 334 796
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 163 439 2 157 141 6 298
Charges constatées d’avance VS 1 835 354 1 835 354
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 549 218 33 327 291 2 221 927
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 391 785 391 785
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 135 135
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 357 772 17 893 901 14 982 248 3 481 623
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 483 100 888 551 187 178 407 371
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 368 417 5 368 417
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 596 310 17 596 310
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 142 183 142 183
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 906 367 906 367
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 721 021 15 721 021
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 77 967 090 58 516 885 15 561 211 3 888 994
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 14 492 491
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP