BAKER TILLY STREGO - 063200885 - Comptes sociaux (C) 2019

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	860 899	693 799	167 100	92 580
Fonds commercial	AH	15 245	15 245
Autres immobilisations incorporelles	AJ	33 191 998	3 027 356	30 164 642	29 931 074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	5 336		5 336	5 336
Constructions	AP	286 379	274 980	11 399	13 008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR
Autres immobilisations corporelles	AT	11 159 863	6 496 849	4 663 014	3 135 769
Immobilisations en cours	AV	958 374		958 374	299 674
Avances et acomptes	AX				275 464
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	34 023 973		34 023 973	18 813 913
Créances rattachées à des participations	BB	2 056 081		2 056 081	1 553 139
Autres titres immobilisés	BD	33 281		33 281	107 869
Prêts	BF
Autres immobilisations financières	BH	706 881		706 881	679 998
TOTAL (I)	BJ	83 298 309	10 508 229	72 790 080	54 907 825
Matières premières, approvisionnements	BL
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT
Avances et acomptes versés sur commandes	BV
Clients et comptes rattachés	BX	26 756 703	784 678	25 972 025	22 935 977
Autres créances	BZ	2 767 458	6 745	2 760 713	3 312 190
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Disponibilités	CF	6 979 756		6 979 756	5 563 149
Charges constatées d’avance	CH	1 705 689		1 705 689	1 290 782
TOTAL (II)	CJ	40 209 605	791 423	39 418 183	35 102 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	123 507 914	11 299 652	112 208 263	90 009 923
Parts à moins d’un an	CP	249 117
Parts à plus d’un an	CR	6 298
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	8 208 228	7 315 035
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB	13 488 437	8 600 606
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	731 504	715 598
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	19 445 913	17 301 825
Report à nouveau	DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 102 284	4 946 674
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK	184 218	131 218
TOTAL (I)	DL	47 160 584	39 010 956
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	682 293	672 772
Provisions pour charges	DQ
TOTAL (III)	DR	682 293	672 772
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT	415 925	434 539
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	24 945 763	17 929 173
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	4 089 664	844 810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 827 409	3 845 185
Dettes fiscales et sociales	DY	14 557 277	12 791 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	457 343	106 362
Autres dettes	EA	467 833	417 824
Produits constatés d’avance (2)	EB	14 604 172	13 957 045
TOTAL (IV)	EC	64 365 386	50 326 195
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	112 208 263	90 009 923
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	42 920 138	35 221 694
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH
Dont emprunts participatifs	EI	4 089 664
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA
Production vendue biens	FD
Production vendue services	FG			82 462 446	75 873 955
Chiffres d’affaires nets	FJ			82 462 446	75 873 955
Production stockée	FM
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			9 500	1 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			3 481 504	3 253 420
Autres produits	FQ			17 884	23 645
Total des produits d’exploitation (I)	FR			85 971 333	79 152 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS
Variation de stock (marchandises)	FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV
Autres achats et charges externes	FW			30 862 660	28 514 917
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			2 043 342	1 915 182
Salaires et traitements	FY			30 305 857	28 452 726
Charges sociales	FZ			11 613 970	10 991 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			1 491 460	1 310 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			351 857	366 226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			403 537	452 537
Autres charges	GE			533 568	620 859
Total des charges d’exploitation (II)	GF			77 606 251	72 624 495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			8 365 082	6 528 359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ			888 827	872 522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK			33 834	68 742
Autres intérêts et produits assimilés	GL			13 439	24 698
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM				19 630
Différences positives de change	GN			1 259	2 302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO				12 900
Total des produits financiers (V)	GP			937 360	1 000 795
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR			304 193	285 149
Différences négatives de change	GS			2 444	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			306 637	285 181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			630 723	715 614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			8 995 805	7 243 973
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	32 800	32 487
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	443 457	8 259 608
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	155 704	71 876
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	631 961	8 363 970
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	335 112	28 533
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	362 678	7 944 079
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	955 784	8 156 337
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-323 823	207 633
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ	1 552 237	863 851
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	2 017 461	1 641 081
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	87 540 654	88 517 619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	82 438 370	83 570 945
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	5 102 284	4 946 674
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	33 579 534		750 057
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	10 198 180		3 186 656
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	21 154 919		17 954 500
ACQUISITIONS Total Général	0G	64 932 636		21 891 213
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO		261 450	34 068 142
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY	-5 200	969 684	12 409 951
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3		2 289 205	36 820 215
DIMINUTIONS Total Général	I4	-5 200	3 520 339	83 298 309
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	3 543 963	444 681	252 244	3 736 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	6 468 931	1 046 778	743 880	6 771 829
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	10 012 893	1 491 459	996 124	10 508 229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X				184 217
Total Provisions réglementées	3Z	131 217	97 439	44 439	184 217
Provisions pour litiges	4A				278 756
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V				403 537
Total Provisions pour risques et charges	5Z	672 771	564 091	554 570	682 294
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B
TOTAL GENERAL	7C	803 988	661 530	599 009	866 511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE		403 537	452 537
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ		257 993	146 472
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL	2 056 081		2 056 081
Prêts	UP
Autres immobilisations financières	UT	706 881		706 881
Clients douteux ou litigieux	VA
Autres créances clients	UX	26 756 703	26 756 703
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 767 458	2 761 160	6 298
Charges constatées d’avance	VS	1 705 689	1 705 689
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	35 018 883	31 223 552	3 795 331
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z	415 925		415 925
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	2 856	2 856
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	24 942 906	5 117 267	15 428 207	4 397 432
Emprunts et dettes financières divers	8A	3 955 361	2 751 677	802 245	401 439
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	4 827 408	4 827 408
Personnel et comptes rattachés	8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	14 557 275	14 557 275
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	457 342	457 342
Groupe et associés	VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	602 135	602 135
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L	14 604 172	14 604 172
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	64 365 380	42 920 132	16 646 377	4 798 871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	11 762 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP