SOREX - 063200877 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 156 379 0 156 379 156 379
Autres immobilisations incorporelles AJ 97 469 97 212 257 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 533 655 389 815 143 840 167 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 342 447 305 468 36 978 46 316
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 385 377 0 1 385 377 1 385 377
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 295 0 50 295 50 295
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 840 0 840 840
TOTAL (I) BJ 2 566 462 792 495 1 773 966 1 806 207
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 260 949 0 260 949 246 999
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 261 257 137 786 1 123 470 1 012 082
Autres créances BZ 26 075 0 26 075 35 475
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 203 707 0 203 707 745 850
Disponibilités CF 6 875 0 6 875 104 667
Charges constatées d’avance CH 24 168 0 24 168 19 955
TOTAL (II) CJ 1 783 031 137 786 1 645 245 2 165 028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 349 493 930 282 3 419 211 3 971 235
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 232 1 232
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 686 089 736 727
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 749 923 749 362
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 65 970 65 970
TOTAL (I) DL 1 943 214 1 993 291
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 144 745 200 086
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 995 451 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 802 131 471
Dettes fiscales et sociales DY 908 799 842 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 718 7 164
Produits constatés d’avance (2) EB 320 938 344 384
TOTAL (IV) EC 1 475 997 1 977 944
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 419 211 3 971 235
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 6 193 892 5 906 933
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 193 892 5 906 933
Production stockée FM 13 950 -22 041
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 45 333 34 444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 098 54 812
Autres produits FQ 566 1 089
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 258 839 5 975 237
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 749 430 1 676 164
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 638 72 355
Salaires et traitements FY 2 371 754 2 311 785
Charges sociales FZ 923 874 867 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 100 64 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 420 3 965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 463 3 849
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 239 679 5 000 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 019 160 974 543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 455 2 416
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 285 40 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 740 42 416
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 3 285
Intérêts et charges assimilées GR 8 113 10 371
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 140 3 728
Total des charges financières (VI) GU 10 253 17 384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 513 25 032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 016 647 999 575
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 122
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 800 350
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 818 472
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 818 472
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 267 542 250 685
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 267 397 6 018 124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 517 474 5 268 763
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 749 923 749 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 252 693 0 1 155
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 865 633 0 19 704
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 436 512 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 554 838 0 20 859
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 253 848
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 9 235 876 102
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 436 512
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 235 2 566 462
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 96 314 898 0 97 212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 652 317 52 202 9 235 695 284
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 748 631 53 100 9 235 792 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 65 970
Total Provisions réglementées 3Z 65 970 0 0 65 970
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 65 970 0 0 65 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 840 0 840
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 261 257 1 261 257 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 075 26 075 0
Charges constatées d’avance VS 24 168 24 168 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 312 340 1 311 500 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 144 745 55 712 89 033 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 995 6 995 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 802 73 802 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 908 799 908 799 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 718 20 718 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 320 938 320 938 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 475 997 1 386 964 89 033 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 55 340
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP