SOREX - 063200877 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 156 379 156 379 156 379
Autres immobilisations incorporelles AJ 96 314 96 314
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 533 655 366 655 167 000 197 367
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 331 978 285 662 46 316 54 264
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 385 377 1 385 377 1 345 377
Créances rattachées à des participations BB 10 000
Autres titres immobilisés BD 50 295 50 295 50 295
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 840 840 840
TOTAL (I) BJ 2 554 838 748 631 1 806 207 1 814 521
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 246 999 246 999 269 040
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 943 412 66 366 877 045 750 979
Autres créances BZ 35 475 35 475 23 146
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 749 135 3 285 745 850 751 965
Disponibilités CF 370 756 370 756 181 186
Charges constatées d’avance CH 19 955 19 955 27 202
TOTAL (II) CJ 2 365 731 69 651 2 296 080 2 003 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 920 570 818 282 4 102 287 3 818 040
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 232 1 232
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 736 727 782 126
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 749 362 745 563
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 65 970 65 970
TOTAL (I) DL 1 993 291 2 034 891
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 086 255 057
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 451 989 348 106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 131 471 124 682
Dettes fiscales et sociales DY 842 851 745 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 138 216 2 815
Produits constatés d’avance (2) EB 344 384 307 093
TOTAL (IV) EC 2 108 997 1 783 150
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 102 287 3 818 040
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 964 252 1 583 064
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 906 933 5 612 031
Chiffres d’affaires nets FJ 5 906 933 5 612 031
Production stockée FM -22 041 1 946
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 34 444 27 889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 812 46 443
Autres produits FQ 1 089 14 014
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 975 237 5 702 323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 676 164 1 676 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 72 355 71 621
Salaires et traitements FY 2 311 785 2 043 904
Charges sociales FZ 867 671 791 411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 905 111 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 849 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 000 694 4 695 070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 974 543 1 007 253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 416 2 634
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 958
Total des produits financiers (V) GP 42 416 6 592
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 285
Intérêts et charges assimilées GR 10 371 6 540
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 728
Total des charges financières (VI) GU 17 384 6 540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 032 53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 999 575 1 007 305
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 122
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 350 725
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 119
Total des produits exceptionnels (VII) HD 472 5 844
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 472 5 844
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 250 685 267 586
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 018 124 5 714 759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 268 763 4 969 196
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 749 362 745 563
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 330 595 2 626
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 865 304 23 965
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 446 512
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 642 411 26 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 80 528 252 693
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 636 865 633
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 000 1 436 512
DIMINUTIONS Total Général I4 114 163 2 554 838
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 174 216 2 626 80 528 96 314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 613 673 62 279 23 636 652 317
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 787 889 64 905 104 163 748 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 65 970
Total Provisions réglementées 3Z 65 970 65 970
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 65 970 65 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 840 840
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 943 412 943 412
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 475 35 475
Charges constatées d’avance VS 19 955 19 955
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 999 682 998 842 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 086 55 341 144 745
Emprunts et dettes financières divers 8A 451 989 451 989
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 131 471 131 471
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 842 851 842 851
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 138 216 138 216
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 344 384 344 384
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 108 997 1 964 252 144 745
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 971
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP