SOREX - 063200877 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 156 379 156 379 156 379
Autres immobilisations incorporelles AJ 174 216 174 216 29 878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 539 871 342 505 197 367 228 809
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 325 432 271 169 54 264 82 913
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 385 377 40 000 1 345 377 1 345 377
Créances rattachées à des participations BB 10 000 10 000 10 000
Autres titres immobilisés BD 50 295 50 295
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 840 840 840
TOTAL (I) BJ 2 642 410 827 890 1 814 522 1 854 196
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 269 040 269 040 267 094
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 813 380 62 401 750 979 713 141
Autres créances BZ 23 146 23 146 52 129
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 751 965 751 965 748 377
Disponibilités CF 181 186 181 186 465 205
Charges constatées d’avance CH 27 202 27 202 36 882
TOTAL (II) CJ 2 065 920 62 401 2 003 518 2 282 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 708 330 890 290 3 818 040 4 137 023
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 232 1 232
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 782 126 912 577
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 745 563 701 472
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 65 970 71 089
TOTAL (I) DL 2 034 891 2 126 370
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 255 057 352 273
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 348 106 413 528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 124 682 183 964
Dettes fiscales et sociales DY 745 397 745 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 815 7 840
Produits constatés d’avance (2) EB 307 093 307 436
TOTAL (IV) EC 1 783 150 2 010 653
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 818 040 4 137 023
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 583 064 1 755 597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 612 031 5 518 070
Chiffres d’affaires nets FJ 5 612 031 5 518 070
Production stockée FM 1 946 39 005
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 27 889 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 443 29 534
Autres produits FQ 14 014 18 312
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 702 323 5 606 921
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 676 660 1 660 129
Impôts, taxes et versements assimilés FX 71 621 87 889
Salaires et traitements FY 2 043 904 2 007 445
Charges sociales FZ 791 411 780 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 457 103 516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 31 057
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 695 070 4 676 182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 007 253 930 740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 634 1 975
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 958
Total des produits financiers (V) GP 6 592 41 975
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 540 9 630
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 584
Total des charges financières (VI) GU 6 540 13 214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 53 28 762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 007 305 959 502
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 725 133
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 119 1 172
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 844 1 305
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 131
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 458
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 844 -284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 267 586 257 746
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 714 759 5 650 202
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 969 196 4 948 730
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 745 563 701 472
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 330 595
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 855 966 21 488
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 396 217 50 295
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 582 778 71 783
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 330 595
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 150 865 304
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 446 512
DIMINUTIONS Total Général I4 12 150 2 642 411
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 144 338 29 878 174 216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 544 244 81 579 12 150 613 673
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 688 582 111 457 12 150 787 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 65 970
Total Provisions réglementées 3Z 71 089 5 119 65 970
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 71 089 5 119 65 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 119
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 000 10 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 840 840
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 813 380 813 380
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 146 23 146
Charges constatées d’avance VS 27 202 27 202
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 874 568 863 728 10 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 255 057 54 972 200 085
Emprunts et dettes financières divers 8A 348 106 348 106
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 124 682 124 682
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 745 397 745 397
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 815 2 815
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 307 093 307 093
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 783 149 1 583 064 200 085
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 217
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP