SOREX - 063200877 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 156 379 156 379 62 199
Autres immobilisations incorporelles AJ 174 216 144 338 29 878 68 183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 536 024 307 215 228 809 48 183
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 319 942 237 029 82 913 73 802
Immobilisations en cours AV 107 226
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 385 377 40 000 1 345 377 1 345 377
Créances rattachées à des participations BB 10 000 10 000 10 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 840 840 840
TOTAL (I) BJ 2 582 778 728 582 1 854 196 1 715 810
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 267 094 267 094 191 909
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 788 378 75 237 713 141 764 104
Autres créances BZ 52 129 52 129 94 794
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 748 377 748 377 710 214
Disponibilités CF 465 205 465 205 474 142
Charges constatées d’avance CH 36 882 36 882 36 629
TOTAL (II) CJ 2 358 065 75 237 2 282 827 2 271 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 940 843 803 820 4 137 023 3 987 602
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 232 1 232
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 912 577 1 165 892
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 701 472 698 624
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 71 089 70 803
TOTAL (I) DL 2 126 370 2 376 551
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 352 273 137 231
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 413 528 286 598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 183 964 119 921
Dettes fiscales et sociales DY 745 611 711 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 55 120
Autres dettes EA 7 840 11 911
Produits constatés d’avance (2) EB 307 436 288 391
TOTAL (IV) EC 2 010 653 1 611 052
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 137 023 3 987 602
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 755 597 1 583 125
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 518 070 5 303 897
Chiffres d’affaires nets FJ 5 518 070 5 303 897
Production stockée FM 39 005 -13 048
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 534 74 156
Autres produits FQ 18 312 21 399
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 606 921 5 386 904
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 660 129 1 648 361
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 889 74 621
Salaires et traitements FY 2 007 445 1 831 055
Charges sociales FZ 780 082 745 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 516 66 436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 063 44 172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 057 32 933
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 676 182 4 442 944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 930 740 943 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 975 46 764
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 217
Total des produits financiers (V) GP 41 975 46 981
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 40 000
Intérêts et charges assimilées GR 9 630 3 457
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 584
Total des charges financières (VI) GU 13 214 43 457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 28 762 3 524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 959 502 947 483
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 133 354 388
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 172 3 292
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 305 357 680
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 131 315 537
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 458 1 832
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 589 317 369
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -284 40 311
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 257 746 289 170
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 650 202 5 791 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 948 730 5 092 940
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 701 472 698 624
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 236 415 94 180
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 773 085 255 079
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 396 217
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 405 717 349 259
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 330 595
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 172 197 855 966
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 396 217
DIMINUTIONS Total Général I4 172 197 2 582 778
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 106 033 38 305 144 338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 543 874 65 211 64 840 544 244
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 649 907 103 516 64 840 688 582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 71 089
Total Provisions réglementées 3Z 70 803 1 458 1 172 71 089
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 000 10 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 840 840
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 788 378 788 378
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 129 52 129
Charges constatées d’avance VS 36 882 36 882
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 888 229 877 389 10 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 352 273 97 217 210 178 44 879
Emprunts et dettes financières divers 8A 413 528 413 528
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 183 964 183 964
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 745 611 745 611
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 840 7 840
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 307 436 307 436
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 010 653 1 755 597 210 178 44 879
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 350 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP