SOREX - 063200877 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 62 199 62 199 62 199
Autres immobilisations incorporelles AJ 174 216 106 033 68 183 42 644
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 332 413 284 230 48 183 48 284
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 333 445 259 644 73 802 44 991
Immobilisations en cours AV 107 226 107 226
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 385 377 40 000 1 345 377 1 660 914
Créances rattachées à des participations BB 10 000 10 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 840 840
TOTAL (I) BJ 2 405 717 689 907 1 715 810 1 859 032
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 191 909 191 909 204 957
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 854 642 90 537 764 104 714 873
Autres créances BZ 94 794 94 794 114 331
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 750 214 40 000 710 214 913 628
Disponibilités CF 474 142 474 142 257 560
Charges constatées d’avance CH 36 629 36 629 18 426
TOTAL (II) CJ 2 402 330 130 537 2 271 792 2 223 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 808 046 820 444 3 987 602 4 082 807
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 232 1 232
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 165 892 1 140 580
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 698 624 727 251
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 70 803 72 263
TOTAL (I) DL 2 376 551 2 381 326
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 231 507 032
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 286 598 171 598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 119 921 148 717
Dettes fiscales et sociales DY 711 880 581 798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 55 120
Autres dettes EA 11 911 2 900
Produits constatés d’avance (2) EB 288 391 289 437
TOTAL (IV) EC 1 611 052 1 701 481
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 987 602 4 082 807
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 583 125 1 348 012
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 286 598
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 303 897 5 035 655
Chiffres d’affaires nets FJ 5 303 897 5 035 655
Production stockée FM -13 048 -44 528
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 5 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 74 156 117 825
Autres produits FQ 21 399 6 824
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 386 904 5 121 275
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 648 361 1 657 389
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 621 82 218
Salaires et traitements FY 1 831 055 1 765 407
Charges sociales FZ 745 366 742 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 436 60 857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 172 19 881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 933 44 483
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 442 944 4 373 146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 943 959 748 129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 150 640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 764 32 573
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 217
Total des produits financiers (V) GP 46 981 183 213
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 40 000 40 000
Intérêts et charges assimilées GR 3 457 6 165
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 457 46 165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 524 137 048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 947 483 885 177
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 354 388 342
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 292 4 207
Total des produits exceptionnels (VII) HD 357 680 4 549
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 315 537 427
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 832 3 089
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 317 369 3 517
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 40 311 1 032
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 289 170 158 958
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 791 564 5 309 037
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 092 940 4 581 785
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 698 624 727 251
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 188 085 48 330
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 629 319 179 580 35 815
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 700 914 10 840 315 537
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 518 318 238 750 351 352
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 242 22 791 106 033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 536 044 43 644 35 815 543 874
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 619 286 66 436 35 815 649 907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 70 803
Total Provisions réglementées 3Z 72 263 1 832 3 292 70 803
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 72 263 1 832 3 292 70 803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 832 3 292
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 000 10 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 840 840
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 854 642 854 642
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 794 94 794
Charges constatées d’avance VS 36 629 36 629
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 996 905 986 065 10 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 137 231 109 304 27 927
Emprunts et dettes financières divers 8A 286 598 286 598
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 119 921 119 921
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 711 880 711 880
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 55 120 55 120
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 911 11 911
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 288 391 288 391
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 611 052 1 583 125 27 927
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 369 800
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP