SOREX - 063200877 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 62 199 62 199 62 199
Autres immobilisations incorporelles AJ 113 789 82 691 31 098 853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 423 720 316 148 107 572 152 482
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 310 455 277 103 33 352 46 354
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 385 377 1 385 377 1 385 377
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 295 541 675 943 1 619 598 1 647 265
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 876 941 111 711 765 229 620 255
Autres créances BZ 104 282 104 282 65 717
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 961 415 961 415 933 297
Disponibilités CF 274 358 274 358 369 478
Charges constatées d’avance CH 13 261 13 261 13 352
TOTAL (II) CJ 2 457 105 111 711 2 345 393 2 211 511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 752 645 787 654 3 964 991 3 858 776
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 232 1 232
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 926 240 802 749
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 731 135 745 430
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 70 968 75 075
TOTAL (I) DL 2 169 575 2 064 486
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 501 924 622 556
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 140 618 103 803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 301 871 265 254
Dettes fiscales et sociales DY 576 029 572 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 30 812
Autres dettes EA 4 698 6 938
Produits constatés d’avance (2) EB 239 463 223 711
TOTAL (IV) EC 1 795 416 1 794 290
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 964 991 3 858 776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 418 653 1 292 705
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 923 969 800 4 924 769 4 904 499
Chiffres d’affaires nets FJ 4 923 969 800 4 924 769 4 904 499
Production stockée FM 17 435 -5 037
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 122 88 440
Autres produits FQ 11 553 23 575
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 018 878 5 013 176
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 796 123 1 753 329
Impôts, taxes et versements assimilés FX 73 586 73 909
Salaires et traitements FY 1 544 714 1 547 915
Charges sociales FZ 680 231 679 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 396 69 474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 335 15 625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 891 13 566
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 209 277 4 153 513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 809 601 859 663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 115 914 115 914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 399 12 785
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 144 312 128 698
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 159 12 618
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 159 12 618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 135 153 116 080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 944 755 975 744
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 308 642
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 898 544
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 206 1 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 791 5 561
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 791 5 611
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 415 -4 425
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 218 035 225 889
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 170 397 5 143 061
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 439 262 4 397 631
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 731 135 745 430
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 78 074 35 715
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 723 070 15 013
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 385 377
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 248 720 50 729
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 113 789
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 908 734 175
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 385 377
DIMINUTIONS Total Général I4 3 908 2 295 541
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 221 5 470 82 691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 524 234 72 926 3 908 593 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 601 455 78 396 3 908 675 943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 70 968
Total Provisions réglementées 3Z 75 075 2 791 6 898 70 968
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 99 303 24 335 11 927 111 711
TOTAL GENERAL 7C 174 378 27 126 18 825 182 680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 335 11 927
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 791 6 898
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 876 941
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 104 282
Charges constatées d’avance VS 13 261
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 994 484 994 484
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 501 924 125 162 376 763
Emprunts et dettes financières divers 8A 140 618 140 618
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 301 871 301 871
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 30 812 30 812
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 698 4 698
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 239 463 239 463
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 795 416 1 418 653 376 763
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 36 815
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 632
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP