BDO RHONE-ALPES - 061500542 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 624 29 624 0 0
Fonds commercial AH 231 000 0 231 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 028 720 13 077 5 015 643 5 016 488
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 20 200 0 20 200 20 200
Constructions AP 749 952 737 455 12 497 22 180
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 037 051 1 700 200 1 336 852 828 382
Immobilisations en cours AV 273 161 0 273 161 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 115 445 0 115 445 115 445
Créances rattachées à des participations BB 288 556 0 288 556 464 866
Autres titres immobilisés BD 43 778 0 43 778 389
Prêts BF 7 483 0 7 483 4 217
Autres immobilisations financières BH 192 068 0 192 068 129 774
TOTAL (I) BJ 10 017 039 2 480 355 7 536 684 6 601 941
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 565 0 3 565 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 700
Clients et comptes rattachés BX 9 130 057 686 253 8 443 805 6 962 867
Autres créances BZ 2 086 901 0 2 086 901 1 198 464
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 894 0 11 894 11 894
Disponibilités CF 3 542 259 0 3 542 259 3 911 719
Charges constatées d’avance CH 103 673 0 103 673 53 877
TOTAL (II) CJ 14 878 350 686 253 14 192 097 12 140 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 895 388 3 166 607 21 728 781 18 742 462
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 370 087
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 000 3 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 332 585 332 585
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 300 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 327 733 2 319 418
Report à nouveau DH 314 524 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 308 161 1 708 315
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 17 444 16 479
TOTAL (I) DL 7 600 447 7 676 797
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 730 41 948
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 173 743 623 871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 672 289 3 247 707
Dettes fiscales et sociales DY 4 480 906 3 463 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 110 537 73 855
Produits constatés d’avance (2) EB 4 597 129 3 614 753
TOTAL (IV) EC 14 053 334 11 065 665
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 728 781 18 742 462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 100 966 580 465
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 160 3 160
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 27 641 007 25 127 279
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 27 641 007 25 127 279
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 156 166 135 061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 607 919 648 569
Autres produits FQ 4 547 5 368
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 409 639 25 916 277
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -973 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 385 092 10 809 215
Impôts, taxes et versements assimilés FX 504 861 431 759
Salaires et traitements FY 9 782 712 8 404 638
Charges sociales FZ 3 892 741 3 537 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 264 453 212 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 261 390 206 770
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 75 000 0
Autres charges GE 122 452 161 494
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 287 728 23 763 816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 121 911 2 152 461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 516 689 409 758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 862 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 641 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 533 192 409 758
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 678 16 220
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 678 16 220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 506 514 393 538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 628 425 2 545 999
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 352 10 058
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 671 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 023 10 058
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 288 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 45 23 878
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 965 965
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 298 24 843
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 275 -14 785
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 97 035 301 658
Impôts sur les bénéfices (X) HK 219 954 521 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 951 854 26 336 092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 643 693 24 627 778
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 308 161 1 708 315
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 084 952 0 237 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 152 008 0 1 084 732
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 714 691 0 146 435
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 951 652 0 1 468 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 33 099 5 289 343
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 156 375 4 080 364
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 213 796 647 331
DIMINUTIONS Total Général I4 0 403 270 10 017 039
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 68 464 7 335 33 099 42 701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 281 247 315 332 158 924 2 437 654
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 349 711 322 667 192 023 2 480 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 17 444
Total Provisions réglementées 3Z 16 479 965 0 17 444
Provisions pour litiges 4A 75 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 75 000 0 75 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 16 479 75 965 0 92 444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 75 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 965 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 288 556 0 288 556
Prêts UP 7 483 0 7 483
Autres immobilisations financières UT 192 068 0 192 068
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 130 057 8 811 387 318 671
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 086 901 2 035 485 51 416
Charges constatées d’avance VS 103 673 103 673 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 808 738 10 950 545 858 194
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 160 3 160 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 570 15 570 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 142 063 189 695 849 035 103 333
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 672 289 3 672 289 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 480 906 4 480 906 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 142 217 142 217 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 597 129 4 597 129 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 053 334 13 100 966 849 035 103 333
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 592 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 478
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP