LE DAUPHINE LIBERE - 057502742 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 657 931 3 557 552 100 379 2 350
Fonds commercial AH 21 124 392 24 392 21 100 000 21 000 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 941 756 376 595 565 160 499 939
Constructions AP 31 073 381 23 329 579 7 743 803 8 238 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 43 857 366 37 369 828 6 487 537 7 513 061
Autres immobilisations corporelles AT 7 783 481 6 738 016 1 045 465 1 017 458
Immobilisations en cours AV 459 696 0 459 696 846 068
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 644 926 344 802 2 300 124 2 393 184
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 160 0 160 0
Prêts BF 2 713 682 0 2 713 682 2 879 766
Autres immobilisations financières BH 112 139 0 112 139 122 921
TOTAL (I) BJ 114 368 911 71 740 765 42 628 146 44 512 921
Matières premières, approvisionnements BL 1 659 320 0 1 659 320 1 573 083
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 153 737 0 153 737 147 613
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 271 649 0 271 649 50 001
Clients et comptes rattachés BX 4 957 152 137 774 4 819 378 5 231 608
Autres créances BZ 11 034 231 0 11 034 231 9 871 041
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 150 011 0 150 011 34 950
Charges constatées d’avance CH 881 861 0 881 861 355 744
TOTAL (II) CJ 19 107 962 137 774 18 970 188 17 264 040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 133 476 873 71 878 539 61 598 334 61 776 961
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 769 520 24 769 520
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 387 829 12 387 829
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 218 715 218 715
Réserve légale (1) DD 22 867 22 867
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 257 885 1 257 885
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 538 014 538 014
Report à nouveau DH -28 653 580 -22 188 186
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 084 925 -6 465 394
Subventions d’investissement DJ 522 287 636 512
Provisions réglementées DK 2 386 439 2 662 462
TOTAL (I) DL 7 365 051 13 840 224
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 230 332 1 371 237
Provisions pour charges DQ 7 617 399 11 376 010
TOTAL (III) DR 7 847 731 12 747 247
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 637 658 1 637 932
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 599 400 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 029 181 12 617 808
Dettes fiscales et sociales DY 10 766 873 10 997 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 24 691 220 620
Autres dettes EA 14 515 102 6 052 563
Produits constatés d’avance (2) EB 4 812 647 3 662 965
TOTAL (IV) EC 46 385 552 35 189 490
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 598 334 61 776 961
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 184 598 0 184 598 20 661
Production vendue biens FD 67 445 347 201 789 67 647 137 71 447 500
Production vendue services FG 34 782 933 0 34 782 933 35 465 097
Chiffres d’affaires nets FJ 102 412 879 201 789 102 614 668 106 933 258
Production stockée FM 6 124 28 336
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 101 787 1 162 687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 396 776 1 422 868
Autres produits FQ 489 070 475 011
Total des produits d’exploitation (I) FR 105 608 425 110 022 159
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 116 825 22 500
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 912 299 6 321 817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -86 237 368 036
Autres achats et charges externes FW 66 170 618 68 300 146
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 175 406 1 001 782
Salaires et traitements FY 24 414 094 24 918 363
Charges sociales FZ 10 810 688 10 492 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 127 599 2 301 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 68 456 15 724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 218 295 130 968
Autres charges GE 1 056 676 823 655
Total des charges d’exploitation (II) GF 110 984 719 114 696 812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 376 294 -4 674 654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 45 723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 60 619 27 068
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 1 377 648
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 60 619 1 450 439
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 460 253 118 040
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 460 253 118 040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -399 634 1 332 399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -5 775 928 -3 342 255
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 021 483
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 563 299 1 843 209
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 820 407 2 482 658
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 384 726 4 326 350
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 610 774 601 983
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 718 231 2 197 429
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 364 718 4 680 342
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 693 723 7 479 753
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -308 997 -3 153 403
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -30 264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 112 053 771 115 798 947
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 118 138 696 122 264 342
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 084 925 -6 465 394
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 582 323 0 200 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 913 017 0 1 344 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 740 673 0 262 837
ACQUISITIONS Total Général 0G 114 236 013 0 1 807 704
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 782 323
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 720 798
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 720 798 421 406 84 115 680
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 309 467
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 532 602 5 470 907
DIMINUTIONS Total Général I4 720 798 954 008 114 368 911
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 555 582 1 971 0 3 557 552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 65 798 317 2 125 628 109 926 67 814 019
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 353 899 2 127 599 109 926 71 371 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 386 439
Total Provisions réglementées 3Z 2 662 462 74 463 350 486 2 386 439
Provisions pour litiges 4A 200 850
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 550 371
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 096 510
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 747 247 1 508 550 6 408 066 7 847 731
sur immobilisations – incorporelles 6A 24 392 0 0 24 392
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 344 802
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 493 229 68 456 423 911 137 774
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 862 423 68 456 423 911 506 968
TOTAL GENERAL 7C 16 272 132 1 651 469 7 182 463 10 741 139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 713 682 136 858 2 576 824
Autres immobilisations financières UT 112 139 0 112 139
Clients douteux ou litigieux VA 77 948 77 948 0
Autres créances clients UX 4 879 204 4 879 204 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 681 525 681 525 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 42 584 42 584 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 495 286 2 495 286 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 937 113 937 113 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 877 724 6 877 724 0
Charges constatées d’avance VS 881 861 881 861 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 699 067 17 010 103 2 688 963
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 860 25 860 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 611 798 323 390 1 244 241 44 167
Emprunts et dettes financières divers 8A 599 400 599 400 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 029 181 14 029 181 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 620 406 4 620 406 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 315 033 4 315 033 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 486 031 1 486 031 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 345 403 345 403 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 24 691 24 691 0 0
Groupe et associés VI 11 360 795 11 360 795 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 154 307 3 154 307 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 812 647 4 812 647 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 385 552 45 097 144 1 244 241 44 167
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 242 631 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 263 766
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP