LE DAUPHINE LIBERE - 057502742 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 557 931 3 555 582 2 350 9 929
Fonds commercial AH 21 024 392 24 392 21 000 000 21 000 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 866 792 366 853 499 939 506 511
Constructions AP 30 799 906 22 561 732 8 238 174 8 974 477
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 43 754 907 36 241 846 7 513 061 6 498 151
Autres immobilisations corporelles AT 7 645 344 6 627 885 1 017 458 1 142 725
Immobilisations en cours AV 846 068 0 846 068 1 481 921
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 737 986 344 802 2 393 184 1 005 536
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 879 766 0 2 879 766 2 767 792
Autres immobilisations financières BH 122 921 0 122 921 119 739
TOTAL (I) BJ 114 236 013 69 723 093 44 512 921 43 506 780
Matières premières, approvisionnements BL 1 573 083 0 1 573 083 1 941 119
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 147 613 0 147 613 119 277
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50 001 0 50 001 144 015
Clients et comptes rattachés BX 5 724 837 493 229 5 231 608 5 080 343
Autres créances BZ 9 871 041 0 9 871 041 10 729 646
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 34 950 0 34 950 2 928 284
Charges constatées d’avance CH 355 744 0 355 744 45 311
TOTAL (II) CJ 17 757 270 493 229 17 264 040 20 987 995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 131 993 283 70 216 322 61 776 961 64 494 775
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 769 520 24 769 520
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 387 829 12 387 829
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 218 715 218 715
Réserve légale (1) DD 22 867 22 867
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 257 885 1 257 885
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 538 014 538 014
Report à nouveau DH -22 188 186 -24 888 710
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 465 394 2 700 524
Subventions d’investissement DJ 636 512 239 323
Provisions réglementées DK 2 662 462 3 001 803
TOTAL (I) DL 13 840 224 20 247 770
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 371 237 574 700
Provisions pour charges DQ 11 376 010 10 749 926
TOTAL (III) DR 12 747 247 11 324 626
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 637 932 7 700
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 617 808 13 551 923
Dettes fiscales et sociales DY 10 997 601 11 847 475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 220 620 242 313
Autres dettes EA 6 052 563 3 373 577
Produits constatés d’avance (2) EB 3 662 965 3 899 393
TOTAL (IV) EC 35 189 490 32 922 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 776 961 64 494 775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 661 0 20 661 12 934
Production vendue biens FD 71 395 229 52 271 71 447 500 75 544 853
Production vendue services FG 35 465 097 0 35 465 097 36 970 373
Chiffres d’affaires nets FJ 106 880 987 52 271 106 933 258 112 528 159
Production stockée FM 28 336 -36 771
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 162 687 1 598 991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 422 868 3 367 709
Autres produits FQ 475 011 916 657
Total des produits d’exploitation (I) FR 110 022 159 118 374 745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 22 500 10 830
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 321 817 9 073 758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 368 036 -502 351
Autres achats et charges externes FW 68 300 146 68 274 853
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 001 782 1 109 231
Salaires et traitements FY 24 918 363 25 541 971
Charges sociales FZ 10 492 202 10 948 288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 301 621 2 844 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 724 22 882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 130 968 482 000
Autres charges GE 823 655 343 021
Total des charges d’exploitation (II) GF 114 696 812 118 148 685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 674 654 226 060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 45 723 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 068 11 979
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 377 648 8 687
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 450 439 20 666
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 118 040 46 873
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 118 040 46 873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 332 399 -26 206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 342 255 199 854
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 483 46 783
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 843 209 1 568 104
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 482 658 4 690 298
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 326 350 6 305 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 601 983 438 344
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 197 429 3 316 249
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 680 342 74 463
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 479 753 3 829 056
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 153 403 2 476 130
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30 264 -24 540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 115 798 947 124 700 597
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 122 264 342 122 000 073
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 465 394 2 700 524
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 704 435 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 344 527 0 4 142 392
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 615 517 0 126 831
ACQUISITIONS Total Général 0G 112 664 479 0 4 269 223
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 122 112 24 582 323
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 846 068
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 273 661 300 242 83 913 017
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 675 5 740 673
DIMINUTIONS Total Général I4 2 273 661 424 029 114 236 013
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 548 003 7 579 0 3 555 582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 740 743 2 294 042 236 468 65 798 317
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 288 746 2 301 621 236 468 69 353 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 662 462
Total Provisions réglementées 3Z 3 001 803 74 463 413 803 2 662 462
Provisions pour litiges 4A 671 237
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 761 444
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 314 566
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 324 626 4 736 847 3 314 226 12 747 247
sur immobilisations – incorporelles 6A 146 504 0 122 112 24 392
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 344 802
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 500 387 15 724 22 882 493 229
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 369 340 15 724 1 522 641 862 423
TOTAL GENERAL 7C 16 695 769 4 827 034 5 250 670 16 272 132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 146 692 1 390 364 0
- Financières UG 0 0 1 377 648 0
- Exceptionnelles UJ 0 4 680 342 2 482 658 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 879 766 273 551 2 606 215
Autres immobilisations financières UT 122 921 0 122 921
Clients douteux ou litigieux VA 494 859 494 859 0
Autres créances clients UX 5 229 978 5 229 978 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 621 204 621 204 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 931 15 931 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 862 449 1 862 449 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 219 588 219 588 0
Groupe et associés VC 529 447 529 447 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 622 422 6 622 422 0
Charges constatées d’avance VS 355 744 355 744 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 954 309 16 225 173 2 729 136
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 000 5 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 632 932 263 766 1 060 000 309 167
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 617 808 12 617 808 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 699 470 4 699 470 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 579 793 4 579 793 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 383 319 1 383 319 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 335 019 335 019 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 220 620 220 620 0 0
Groupe et associés VI 2 967 059 2 967 059 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 085 504 3 085 504 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 662 965 3 662 965 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 189 490 33 820 323 1 060 000 309 167
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 590 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP