LA PROVENCE - 056806813 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 814 175 7 682 280 1 131 895 239 220
Fonds commercial AH 1 020 620 1 020 620 1 020 620
Autres immobilisations incorporelles AJ 53 357 53 357 53 357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 35 031 901 4 747 35 027 155 35 033 210
Constructions AP 21 757 149 20 392 047 1 365 102 1 539 952
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 081 612 26 595 426 7 486 185 8 693 964
Autres immobilisations corporelles AT 7 313 143 7 073 554 239 589 275 896
Immobilisations en cours AV 444 105 444 105 1 133 936
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 706 678 7 326 762 3 379 915 4 685 402
Créances rattachées à des participations BB 447 447 631
Autres titres immobilisés BD 10 702 10 702 10 702
Prêts BF 1 624 604 585 335 1 039 268 1 037 641
Autres immobilisations financières BH 34 359 34 359 58 134
TOTAL (I) BJ 120 892 852 69 660 153 51 232 699 53 782 665
Matières premières, approvisionnements BL 479 421 479 421 436 791
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 120 572 120 572 185 460
Clients et comptes rattachés BX 8 488 242 425 486 8 062 756 7 326 883
Autres créances BZ 6 286 640 6 286 640 5 791 284
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 264 583 6 264 583 9 474 089
Charges constatées d’avance CH 524 948 524 948 261 893
TOTAL (II) CJ 22 164 407 425 486 21 738 921 23 476 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 143 057 259 70 085 639 72 971 620 77 259 065
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 685 634 7 685 634
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 42 766 010 42 766 010
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 35 241 014 35 241 014
Réserve légale (1) DD 136 841 136 841
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 196 218 196 218
Report à nouveau DH -57 157 966 -47 872 752
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 727 062 -9 285 215
Subventions d’investissement DJ 797 242 939 669
Provisions réglementées DK 3 233 913 3 885 203
TOTAL (I) DL 24 171 844 33 692 623
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 531 000 205 000
Provisions pour charges DQ 2 417 101 2 767 181
TOTAL (III) DR 2 948 101 2 972 181
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 645 459 11 587 829
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 882 120 14 645 130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 855 598 492
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 271 318 3 664 047
Dettes fiscales et sociales DY 7 315 368 8 458 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 109 302 182 391
Autres dettes EA 350 518 214 188
Produits constatés d’avance (2) EB 1 273 735 1 243 563
TOTAL (IV) EC 45 851 675 40 594 261
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 72 971 620 77 259 065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 78 905 78 905 192 555
Production vendue biens FD 34 526 105 34 526 105 35 555 439
Production vendue services FG 14 737 716 14 737 716 13 752 004
Chiffres d’affaires nets FJ 49 342 725 49 342 725 49 499 998
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 338 414 337 154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 482 763 413 401
Autres produits FQ 51 557 11 095
Total des produits d’exploitation (I) FR 50 215 459 50 261 649
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 93 965 184 409
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 462 189 2 867 326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -42 630 -56 002
Autres achats et charges externes FW 22 692 115 23 732 183
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 329 954 1 210 357
Salaires et traitements FY 17 222 256 17 123 886
Charges sociales FZ 6 839 812 6 822 166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 018 141 2 049 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 298 889 64 977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 053 918
Autres charges GE 79 212 6 837
Total des charges d’exploitation (II) GF 54 047 821 54 006 008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 832 362 -3 744 359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 852 1 443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 351 886 17 304
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 689
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 359 427 18 747
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 615 486 924 368
Intérêts et charges assimilées GR 2 466 884 3 652 444
Différences négatives de change GS 16 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 082 385 4 576 820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 722 958 -4 558 073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 555 320 -8 302 432
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 284 78 303
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 234 489 465 880
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 025 015 720 191
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 267 787 1 264 374
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 121 473 697 241
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 055
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 312 000 1 549 915
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 439 529 2 247 156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 171 742 -982 782
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 52 842 673 51 544 770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 61 569 735 60 829 985
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 727 062 -9 285 215
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 764 141 72 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 959 152 734 191
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 094 810 402 834
ACQUISITIONS Total Général 0G 119 818 103 1 209 607
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO -1 051 429 9 888 153
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 051 429 14 003 98 627 910
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 120 854 12 376 790
DIMINUTIONS Total Général I4 134 857 120 892 852
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 450 944 231 337 7 682 280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 282 194 1 786 804 3 224 54 065 774
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 733 137 2 018 141 3 224 61 748 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 233 913
Total Provisions réglementées 3Z 3 885 203 651 290 3 233 913
Provisions pour litiges 4A 531 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 182 924
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 234 176
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 972 181 1 365 918 1 389 998 2 948 101
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 326 762
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 591 025 5 689 585 335
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 205 071 299 358 78 942 425 486
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 507 371 1 914 844 84 631 8 337 584
TOTAL GENERAL 7C 13 364 755 3 280 762 2 125 920 14 519 598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 353 276 110 706
- Financières UG 1 615 486 5 689
- Exceptionnelles UJ 312 000 2 009 525
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 447 447
Prêts UP 1 624 604 77 093 1 547 511
Autres immobilisations financières UT 34 359 34 359
Clients douteux ou litigieux VA 437 935 437 935
Autres créances clients UX 8 050 307 8 050 307
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 38 902 38 902
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 97 510 97 510
Impôts sur les bénéfices VM 784 695 784 695
T. V. A. VB 1 378 371 1 378 371
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 023 673 3 023 673
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 963 490 963 490
Charges constatées d’avance VS 524 948 524 948
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 959 240 15 377 370 1 581 871
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 645 459 3 245 459 14 320 000 1 080 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 882 120 3 417 470 10 464 650
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 271 318 4 271 318
Personnel et comptes rattachés 8C 2 293 921 2 293 921
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 695 516 4 695 516
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 257 48 257
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 277 674 277 674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 109 302 109 302
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 350 518 350 518
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 273 735 1 273 735
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 847 820 19 983 171 24 784 650 1 080 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 348 668
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 672 682
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 429
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 429