A.C.E.MAYOTTE - 024082406 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 870 7 870 0 0
Fonds commercial AH 41 370 0 41 370 41 370
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 881 0 2 881 2 881
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 849 483 695 668 153 815 138 132
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 15 095
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 560 0 11 560 11 560
TOTAL (I) BJ 913 165 703 538 209 627 209 038
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 082 0 2 082 2 082
Clients et comptes rattachés BX 308 393 0 308 393 772 961
Autres créances BZ 159 194 0 159 194 467 554
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 79 732 0 79 732 448 573
Charges constatées d’avance CH 2 795 0 2 795 9 705
TOTAL (II) CJ 552 196 0 552 196 1 700 875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 465 361 703 538 761 823 1 909 913
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 211 791 122 017
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -112 532 89 774
Subventions d’investissement DJ 7 187 9 140
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 115 246 229 731
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 194 992 281 887
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 55 973 131 839
Dettes fiscales et sociales DY 215 729 252 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 178 10 233
Produits constatés d’avance (2) EB 123 705 1 003 757
TOTAL (IV) EC 646 577 1 680 182
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 761 823 1 909 913
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 539 663 1 485 307
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 456 0 456 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 199 389 0 1 199 389 1 303 637
Chiffres d’affaires nets FJ 1 199 845 0 1 199 845 1 303 637
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 12 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 082 56 515
Autres produits FQ 8 955 7 670
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 220 882 1 380 573
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 456 331 558 963
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 980 13 232
Salaires et traitements FY 696 884 595 308
Charges sociales FZ 104 513 80 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 146 35 224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 642 23 568
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 327 496 1 306 926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -106 613 73 647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 905 2 896
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 905 2 896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 905 -2 896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -109 518 70 750
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 218 141 486
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 953 7 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 171 148 485
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 185 129 226
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 236
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 185 129 462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 014 19 024
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 239 053 1 529 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 351 585 1 439 284
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -112 532 89 774
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 240 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 801 630 0 65 829
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 560 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 862 430 0 65 829
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 49 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 095 0 852 364
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 560
DIMINUTIONS Total Général I4 15 095 0 913 165
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 870 0 0 7 870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 645 522 50 146 0 695 668
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 653 392 50 146 0 703 538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 560 0 11 560
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 308 393 308 393 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 616 1 616 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 302 3 302 0
Impôts sur les bénéfices VM 52 372 52 372 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 101 169 101 169 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 735 735 0
Charges constatées d’avance VS 2 795 2 795 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 481 943 470 383 11 560
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 117 117 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 194 875 87 962 106 914 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 55 973 55 973 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 139 38 139 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 172 868 172 868 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 722 4 722 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 178 56 178 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 123 705 123 705 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 646 577 539 663 106 914 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 86 837
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP